Intact Financial Corporation

OTCPK:IFCZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.8b

Intact Financial Waardering

Is IFCZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFCZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$297.83
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IFCZ.F ( $196.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $297.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFCZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFCZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat IFCZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IFCZ.F. Deze wordt berekend door IFCZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFCZ.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenCA$2.21b
MarktkapitalisatieCA$49.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFCZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IFCZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
HIG Hartford Insurance Group
10.4x6.3%US$32.1b
ACGL Arch Capital Group
7.7x-1.7%US$33.0b
ALL Allstate
10.8x4.0%US$49.2b
WRB W. R. Berkley
13.2x3.1%US$23.2b
IFCZ.F Intact Financial
22.4x5.6%US$49.5b

Price-To-Earnings versus peers: IFCZ.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFCZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIFU AIX
0.9xn/aUS$19.16m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IFCZ.F 22.4xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IFCZ.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFCZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFCZ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IFCZ.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IFCZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$196.33
US$213.44
+8.7%
3.8%US$228.36US$204.40n/a12
Feb ’26US$178.01
US$200.29
+12.5%
3.0%US$209.24US$188.31n/a12
Jan ’26US$182.18
US$205.69
+12.9%
2.8%US$215.45US$196.06n/a12
Dec ’25n/a
US$205.69
0%
2.8%US$215.45US$196.06n/a12
Nov ’25US$191.43
US$199.01
+4.0%
6.0%US$220.85US$176.25n/a14
Oct ’25US$193.45
US$197.08
+1.9%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Sep ’25US$186.77
US$197.08
+5.5%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Aug ’25US$178.02
US$190.39
+6.9%
5.3%US$205.43US$173.00n/a15
Jul ’25US$167.24
US$182.72
+9.3%
4.0%US$197.43US$169.02n/a15
Jun ’25US$165.58
US$183.89
+11.1%
3.9%US$198.54US$169.97n/a16
May ’25US$169.18
US$176.16
+4.1%
5.1%US$198.42US$160.63n/a16
Apr ’25US$161.54
US$175.46
+8.6%
4.1%US$188.08US$162.37n/a16
Mar ’25US$168.67
US$175.44
+4.0%
3.9%US$188.81US$163.00n/a16
Feb ’25US$157.54
US$168.17
+6.7%
4.4%US$187.46US$156.96US$178.0115
Jan ’25US$152.79
US$166.07
+8.7%
3.5%US$176.52US$155.19US$182.1815
Dec ’24US$155.85
US$163.82
+5.1%
3.3%US$170.75US$153.31n/a15
Nov ’24US$141.91
US$159.36
+12.3%
4.8%US$169.28US$140.34US$191.4314
Oct ’24US$145.76
US$160.82
+10.3%
4.7%US$169.34US$146.51US$193.4514
Sep ’24US$140.96
US$161.11
+14.3%
4.6%US$170.19US$147.25US$186.7715
Aug ’24US$146.34
US$164.36
+12.3%
6.4%US$177.56US$132.98US$178.0215
Jul ’24US$154.77
US$166.35
+7.5%
4.9%US$177.64US$145.89US$167.2415
Jun ’24n/a
US$164.00
0%
4.4%US$174.00US$142.90US$165.5814
May ’24n/a
US$165.07
0%
4.5%US$177.16US$147.64US$169.1813
Apr ’24US$142.88
US$161.22
+12.8%
6.8%US$175.88US$133.38US$161.5413
Mar ’24US$143.65
US$161.22
+12.2%
6.8%US$175.88US$133.38US$168.6713
Feb ’24US$146.38
US$167.64
+14.5%
6.0%US$179.10US$140.72US$157.5413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$214.30
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intact Financial Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David DonovanAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research