Direct Line Insurance Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DIIS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DIIS.F ( $2.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $3.73 )

Is DIIS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIIS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIIS.F ( $2.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIIS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIIS.F?

Belangrijke metriek: Omdat DIIS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIIS.F. Deze wordt berekend door DIIS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIIS.F's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	UK£302.60m
Marktkapitalisatie	UK£2.92b

DIIS.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.3x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIIS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIIS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.4x
AGO Assured Guaranty	6.5x	-37.5%	US$4.8b
PLMR Palomar Holdings	26.5x	23.4%	US$2.9b
FIHL Fidelis Insurance Holdings	5x	3.2%	US$2.3b
MCY Mercury General	7.8x	-12.8%	US$4.4b
DIIS.F Direct Line Insurance Group	9.6x	8.1%	US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: DIIS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIIS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.87m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIIS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIIS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIIS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DIIS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIIS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$2.14	US$2.74 +28.2%	19.4%	US$4.44	US$2.09	n/a	14
Nov ’25	n/a	US$2.94 0%	15.3%	US$4.55	US$2.54	n/a	17
Oct ’25	n/a	US$2.98 0%	15.2%	US$4.62	US$2.57	n/a	17
Sep ’25	n/a	US$3.01 0%	16.2%	US$4.61	US$2.57	n/a	17
Aug ’25	n/a	US$2.93 0%	16.4%	US$4.50	US$2.51	n/a	17
Jul ’25	n/a	US$2.93 0%	15.9%	US$4.43	US$2.47	n/a	16
Jun ’25	n/a	US$2.94 0%	15.9%	US$4.45	US$2.48	n/a	16
May ’25	n/a	US$2.94 0%	15.9%	US$4.35	US$2.42	n/a	14
Apr ’25	US$2.39	US$2.88 +20.7%	17.8%	US$4.42	US$2.15	n/a	13
Mar ’25	n/a	US$2.66 0%	22.7%	US$4.42	US$1.89	n/a	13
Feb ’25	n/a	US$2.68 0%	20.8%	US$4.45	US$1.91	n/a	15
Jan ’25	US$2.30	US$2.57 +11.8%	23.4%	US$4.39	US$1.88	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$2.59 0%	23.6%	US$4.45	US$1.91	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$2.34 0%	25.9%	US$4.26	US$1.83	n/a	13
Oct ’24	n/a	US$2.46 0%	28.3%	US$4.34	US$1.86	n/a	13
Sep ’24	n/a	US$2.46 0%	26.2%	US$4.41	US$1.89	n/a	17
Aug ’24	n/a	US$2.54 0%	26.4%	US$4.53	US$1.94	n/a	17
Jul ’24	US$1.85	US$2.55 +37.6%	24.4%	US$4.41	US$1.92	n/a	18
Jun ’24	n/a	US$2.55 0%	24.4%	US$4.42	US$1.92	n/a	18
May ’24	n/a	US$2.55 0%	24.5%	US$4.37	US$1.90	n/a	18
Apr ’24	n/a	US$2.46 0%	26.2%	US$4.32	US$1.68	US$2.39	18
Mar ’24	US$2.22	US$2.46 +10.7%	25.6%	US$4.21	US$1.71	n/a	18
Feb ’24	n/a	US$2.75 0%	24.9%	US$4.34	US$1.76	n/a	18
Jan ’24	n/a	US$2.98 0%	17.9%	US$4.29	US$2.08	US$2.30	18
Dec ’23	US$2.70	US$2.97 +9.9%	17.7%	US$4.29	US$2.08	n/a	18
Nov ’23	n/a	US$2.83 0%	17.2%	US$4.01	US$2.01	n/a	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

1.3%

66.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

3.1%

65.2%