Definity Financial Corporation

OTCPK:DFYF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

Definity Financial Waardering

Is DFYF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFYF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$61.98
Fair Value
17.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DFYF.F ( $50.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFYF.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFYF.F?

Belangrijke metriek: Omdat DFYF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFYF.F. Deze wordt berekend door DFYF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFYF.F's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenCA$476.80m
MarktkapitalisatieCA$8.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFYF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFYF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
MCY Mercury General
11.4x-2.31%US$5.1b
THG Hanover Insurance Group
10.1x0.27%US$6.4b
SIGI Selective Insurance Group
11.9x12.86%US$4.7b
RLI RLI
16.3x-11.93%US$5.7b
DFYF.F Definity Financial
17.8x9.54%US$8.5b

Price-To-Earnings versus peers: DFYF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFYF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KG Kestrel Group
1.7xn/aUS$100.45m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DFYF.F 17.8xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies21PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFYF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFYF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFYF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DFYF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFYF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$56.15
0%
7.79%US$66.35US$52.08n/a10
Nov ’26US$46.64
US$55.02
+17.98%
9.04%US$65.74US$48.59n/a10
Oct ’26n/a
US$58.07
0%
6.11%US$66.12US$53.18n/a10
Sep ’26US$51.27
US$58.45
+14.01%
6.30%US$66.30US$53.33n/a9
Aug ’26US$56.74
US$59.00
+3.98%
6.05%US$66.68US$53.64n/a10
Jul ’26n/a
US$58.26
0%
7.08%US$65.95US$51.30n/a10
Jun ’26US$54.52
US$49.24
-9.68%
4.05%US$52.14US$47.07n/a5
May ’26US$46.84
US$47.30
+0.98%
7.75%US$54.41US$42.08n/a10
Apr ’26US$43.51
US$44.69
+2.71%
5.30%US$49.34US$42.39n/a10
Mar ’26US$42.57
US$45.32
+6.46%
5.30%US$50.04US$42.99n/a10
Feb ’26US$39.45
US$40.83
+3.49%
5.17%US$46.44US$38.12n/a10
Jan ’26n/a
US$41.92
0%
5.13%US$47.93US$39.35n/a10
Dec ’25n/a
US$41.92
0%
5.13%US$47.93US$39.35US$50.9910
Nov ’25n/a
US$40.86
0%
5.93%US$46.76US$38.13US$46.6410
Oct ’25n/a
US$39.30
0%
6.28%US$45.71US$36.86n/a10
Sep ’25n/a
US$39.18
0%
6.38%US$46.00US$37.10US$51.2710
Aug ’25n/a
US$36.27
0%
9.70%US$43.25US$31.00US$56.7411
Jul ’25n/a
US$35.85
0%
8.81%US$43.69US$31.31n/a11
Jun ’25US$31.21
US$35.82
+14.79%
8.43%US$43.68US$31.30US$54.5212
May ’25n/a
US$35.13
0%
8.87%US$43.61US$31.98US$46.8412
Apr ’25n/a
US$34.46
0%
9.27%US$43.56US$31.75US$43.5112
Mar ’25US$33.08
US$34.61
+4.62%
9.27%US$43.76US$31.89US$42.5712
Feb ’25US$28.76
US$32.36
+12.51%
9.79%US$40.17US$29.01US$39.4511
Jan ’25n/a
US$32.09
0%
9.67%US$40.00US$28.89n/a11
Dec ’24US$26.76
US$31.47
+17.62%
9.67%US$39.24US$28.34n/a11
US$56.6
Fair Value
9.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Definity Financial Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Taylor ScottBarclays
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research