Aegon Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AEGO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AEGO.F ( $5.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $12.97 )

Is AEGO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEGO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEGO.F ( $5.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEGO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEGO.F?

Belangrijke metriek: Omdat AEGO.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AEGO.F. Deze wordt berekend door AEGO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEGO.F's PS Ratio?
PS Verhouding	0.8x
Verkoop	€12.73b
Marktkapitalisatie	€9.69b

AEGO.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	501.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEGO.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AEGO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.6x
PRI Primerica	3.2x	3.3%	US$10.1b
LNC Lincoln National	0.4x	10.0%	US$6.1b
GL Globe Life	1.6x	4.8%	US$9.3b
UNM Unum Group	1.1x	4.2%	US$13.9b
AEGO.F Aegon	0.8x	-4.5%	US$9.7b

Price-To-Sales versus peers: AEGO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEGO.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GOCO GoHealth	0.2x	7.5%	US$118.12m
CCG Cheche Group	0.2x	5.8%	US$66.95m
AAME Atlantic American	0.2x	n/a	US$32.23m
HUIZ Huize Holding	0.2x	9.1%	US$30.75m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AEGO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEGO.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEGO.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.8x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AEGO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEGO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$5.94	US$6.84 +15.2%	10.8%	US$8.40	US$5.67	n/a	15
Nov ’25	US$6.05	US$6.77 +11.9%	11.5%	US$8.26	US$5.18	n/a	15
Oct ’25	n/a	US$6.97 0%	11.5%	US$8.50	US$5.33	n/a	15
Sep ’25	n/a	US$7.00 0%	11.7%	US$8.56	US$5.37	n/a	15
Aug ’25	n/a	US$6.66 0%	14.1%	US$8.16	US$4.68	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$6.53 0%	14.4%	US$8.14	US$4.61	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$6.58 0%	15.3%	US$8.68	US$4.66	n/a	14
May ’25	US$6.30	US$6.33 +0.4%	12.0%	US$7.51	US$4.61	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$6.33 0%	11.6%	US$7.59	US$4.66	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$6.38 0%	11.3%	US$7.59	US$4.66	n/a	16
Feb ’25	US$5.91	US$6.23 +5.4%	11.5%	US$7.56	US$4.65	n/a	16
Jan ’25	n/a	US$5.91 0%	12.0%	US$7.27	US$4.31	n/a	15
Dec ’24	n/a	US$5.95 0%	12.0%	US$7.34	US$4.35	n/a	15
Nov ’24	US$4.71	US$5.70 +21.0%	13.6%	US$7.15	US$3.81	US$6.05	15
Oct ’24	n/a	US$5.76 0%	13.3%	US$7.14	US$3.81	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$5.87 0%	13.4%	US$7.35	US$3.92	n/a	15
Aug ’24	n/a	US$5.95 0%	14.1%	US$7.47	US$3.98	n/a	14
Jul ’24	n/a	US$5.87 0%	13.8%	US$7.36	US$3.93	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$5.74 0%	15.0%	US$7.26	US$3.87	n/a	14
May ’24	n/a	US$5.89 0%	15.1%	US$7.45	US$3.98	US$6.30	14
Apr ’24	US$4.33	US$5.74 +32.5%	15.5%	US$7.20	US$3.84	n/a	14
Mar ’24	n/a	US$5.74 0%	15.5%	US$7.20	US$3.84	n/a	14
Feb ’24	n/a	US$5.75 0%	14.7%	US$7.33	US$3.91	US$5.91	14
Jan ’24	n/a	US$5.50 0%	14.8%	US$7.18	US$3.72	n/a	15
Dec ’23	US$4.76	US$5.46 +14.8%	14.8%	US$7.11	US$3.68	n/a	15
Nov ’23	US$4.33	US$5.10 +18.0%	14.6%	US$6.42	US$3.46	US$4.71	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

12.5%

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

3.2%

22.5%