Reinsurance Group of America Waardering
Is RZB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RZB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RZB ( $24.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RZB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RZB?
Belangrijke metriek: Omdat RZB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RZB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21x |
| Inkomsten | US$727.00m |
| Marktkapitalisatie | US$15.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.2x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RZB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.8x | ||
EG Everest Group | 5.9x | 8.7% | US$16.0b |
RNR RenaissanceRe Holdings | 3.8x | -28.6% | US$13.5b |
BNT Brookfield Wealth Solutions | 8.7x | n/a | US$9.8b |
ESGR Enstar Group | 4.8x | n/a | US$4.7b |
RZB Reinsurance Group of America | 21x | 24.3% | US$15.3b |
Price-To-Earnings versus peers: RZB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RZB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: RZB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RZB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RZB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.65
7D
5.4%
1Y
36.6%