Oscar Health, Inc.

NYSE:OSCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

Oscar Health Waardering

Is OSCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OSCR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OSCR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSCR?

Belangrijke metriek: Omdat OSCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSCR. Deze wordt berekend door OSCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSCR's PE Ratio?
PE-verhouding136.3x
InkomstenUS$28.95m
MarktkapitalisatieUS$3.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
CNO CNO Financial Group
15x12.4%US$4.1b
GNW Genworth Financial
34.9xn/aUS$3.3b
GL Globe Life
8.5x3.7%US$9.3b
LNC Lincoln National
23x19.2%US$6.0b
OSCR Oscar Health
136.3x68.7%US$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: OSCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OSCR 136.3xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.3 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio136.3x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OSCR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 136.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.98
US$20.58
+28.8%
24.3%US$28.00US$13.50n/a6
Nov ’25US$17.65
US$26.17
+48.3%
12.0%US$30.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$20.63
US$26.80
+29.9%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Sep ’25US$18.30
US$26.80
+46.4%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Aug ’25US$18.06
US$26.20
+45.1%
11.7%US$30.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.87
US$25.33
+59.6%
13.4%US$30.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$19.96
US$23.80
+19.2%
11.1%US$28.00US$21.00n/a5
May ’25US$17.36
US$19.00
+9.4%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$14.69
US$19.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$16.58
US$18.67
+12.6%
10.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$13.29
US$10.00
-24.8%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Jan ’25US$9.15
US$10.00
+9.3%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$8.41
US$9.67
+14.9%
17.6%US$12.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$4.98
US$8.88
+78.2%
20.5%US$12.00US$7.50US$17.654
Oct ’24US$5.57
US$8.60
+54.4%
19.9%US$12.00US$7.50US$20.635
Sep ’24US$6.58
US$8.75
+33.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$18.306
Aug ’24US$7.49
US$7.54
+0.7%
30.9%US$12.00US$5.00US$18.066
Jul ’24US$8.06
US$7.54
-6.4%
30.9%US$12.00US$5.00US$15.876
Jun ’24US$7.43
US$6.40
-13.9%
19.0%US$8.50US$5.00US$19.966
May ’24US$6.88
US$5.33
-22.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$17.366
Apr ’24US$6.54
US$5.33
-18.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$14.696
Mar ’24US$5.08
US$5.33
+5.0%
20.9%US$6.75US$3.25US$16.586
Feb ’24US$3.85
US$4.23
+9.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$13.296
Jan ’24US$2.46
US$4.23
+71.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$9.156
Dec ’23US$2.91
US$4.25
+46.0%
33.1%US$7.00US$3.00US$8.416
Nov ’23US$3.76
US$7.92
+110.5%
11.8%US$9.00US$6.00US$4.986

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%