Brighthouse Financial, Inc.

NasdaqGS:BHF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Brighthouse Financial Waardering

Is BHF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHF ( $51.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $156.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHF?

Belangrijke metriek: Omdat BHF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BHF. Deze wordt berekend door BHF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHF's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$4.86b
MarktkapitalisatieUS$3.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BHF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
GNW Genworth Financial
0.4xn/aUS$3.1b
LNC Lincoln National
0.4x10.0%US$6.0b
CNO CNO Financial Group
0.9x-0.8%US$4.1b
FG F&G Annuities & Life
1x-2.8%US$5.8b
BHF Brighthouse Financial
0.6x15.7%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: BHF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$284.03m
CCG Cheche Group
0.2x5.6%US$75.51m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$34.99m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.67m
BHF 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.09
US$51.25
+0.3%
17.4%US$64.00US$38.00n/a8
Nov ’25US$47.74
US$48.38
+1.3%
14.7%US$59.00US$38.00n/a8
Oct ’25US$43.95
US$47.25
+7.5%
14.5%US$59.00US$38.00n/a8
Sep ’25US$45.90
US$47.14
+2.7%
15.5%US$59.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$48.84
US$51.57
+5.6%
14.7%US$63.00US$40.00n/a7
Jul ’25US$43.37
US$49.43
+14.0%
11.5%US$58.00US$40.00n/a7
Jun ’25US$44.51
US$50.14
+12.7%
12.3%US$59.00US$40.00n/a7
May ’25US$48.75
US$52.86
+8.4%
8.5%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$50.95
US$51.71
+1.5%
9.3%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$46.16
US$51.71
+12.0%
9.3%US$59.00US$45.00n/a7
Feb ’25US$50.85
US$53.88
+5.9%
9.3%US$61.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$52.92
US$51.50
-2.7%
8.8%US$56.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$52.61
US$50.78
-3.5%
8.3%US$56.00US$42.00n/a9
Nov ’24US$45.04
US$51.56
+14.5%
8.2%US$56.00US$42.00US$47.749
Oct ’24US$48.94
US$51.89
+6.0%
7.8%US$56.00US$43.00US$43.959
Sep ’24US$51.15
US$52.00
+1.7%
7.3%US$56.00US$46.00US$45.909
Aug ’24US$52.18
US$51.33
-1.6%
6.8%US$57.00US$46.00US$48.849
Jul ’24US$47.35
US$48.67
+2.8%
10.1%US$57.00US$42.00US$43.379
Jun ’24US$41.59
US$49.00
+17.8%
11.6%US$60.00US$42.00US$44.519
May ’24US$44.05
US$49.10
+11.5%
10.1%US$60.00US$42.00US$48.7510
Apr ’24US$44.11
US$55.00
+24.7%
11.4%US$64.00US$42.00US$50.9510
Mar ’24US$58.35
US$56.80
-2.7%
8.1%US$64.00US$49.00US$46.1610
Feb ’24US$56.55
US$55.90
-1.1%
9.2%US$65.00US$49.00US$50.8510
Jan ’24US$51.27
US$54.00
+5.3%
8.4%US$63.00US$47.00US$52.9210
Dec ’23US$55.60
US$54.10
-2.7%
8.4%US$63.00US$47.00US$52.6110
Nov ’23US$57.71
US$52.60
-8.9%
9.9%US$65.00US$47.00US$45.0410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

American Financial Group

US$12.1b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$142.01

7D

5.8%

1Y

29.5%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.73

7D

9.1%

1Y

44.1%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-10.7%

1Y

48.1%