company background image
KFS logo

Kingsway Financial Services NYSE:KFS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$8.46

Marktkapitalisatie

US$231.1m

7D

1.4%

1Y

0.7%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Kingsway Financial Services Inc.

NYSE:KFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$231.1m

KFS Overzicht aandelen

Kingsway Financial Services Inc. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met verlengde garanties en zakelijke dienstverlening in de Verenigde Staten. Meer informatie

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor KFS uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kingsway Financial Services Inc. Concurrenten

NI Holdings

NasdaqCM:NODK

US$323.8m

James River Group Holdings

NasdaqGS:JRVR

US$183.1m

Kingstone Companies

NasdaqCM:KINS

US$190.5m

Heritage Insurance Holdings

NYSE:HRTG

US$351.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kingsway Financial Services
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$8.46
52 Week HoogtepuntUS$9.58
52 Week LaagUS$7.60
Bèta-0.067
1 maand verandering-4.19%
3 maanden verandering2.92%
1 Jaar Verandering0.71%
3 jaar verandering57.25%
5 jaar verandering370.00%
Verandering sinds IPO-76.76%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Kingsway: Weak Q4 2023 Results And The Valuation Looks Stretched (Rating Downgrade)

Mar 12

The Market Doesn't Like What It Sees From Kingsway Financial Services Inc.'s (NYSE:KFS) Earnings Yet

Dec 14
The Market Doesn't Like What It Sees From Kingsway Financial Services Inc.'s (NYSE:KFS) Earnings Yet

Kingsway: Run-Rate Adjusted EBITDA Of $20 Million As Acquisitions Resume (Rating Upgrade)

Oct 26

Kingsway Financial: An Undervalued Compounder With An 'Outsiders' CEO

Jan 30

Kingsway Financial Services sells Texas railyard

Dec 29

Kingsway Financial Services EPS of $1.49, revenue of $26.03M

Nov 10

Kingsway Financial Services acquires CSuite Financial for $8.5M

Nov 01

Kingsway Financial Services reports Q2 results

Aug 04

It's Unlikely That Kingsway Financial Services Inc.'s (NYSE:KFS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 22
It's Unlikely That Kingsway Financial Services Inc.'s (NYSE:KFS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

What Is The Ownership Structure Like For Kingsway Financial Services Inc. (NYSE:KFS)?

Jan 31
What Is The Ownership Structure Like For Kingsway Financial Services Inc. (NYSE:KFS)?

Have Insiders Been Buying Kingsway Financial Services Inc. (NYSE:KFS) Shares?

Dec 07
Have Insiders Been Buying Kingsway Financial Services Inc. (NYSE:KFS) Shares?

Rendement voor aandeelhouders

KFSUS InsuranceUS Markt
7D1.4%-0.2%-1.1%
1Y0.7%24.9%22.4%

Rendement versus industrie: KFS presteerde slechter dan de US Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 24.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KFS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KFS's price volatile compared to industry and market?
KFS volatility
KFS Average Weekly Movement4.1%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: KFS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KFS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1989397JT Fitzgeraldkingsway-financial.com

Kingsway Financial Services Inc. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met verlengde garantie en zakelijke dienstverlening in de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Extended Warranty en Kingsway Search Xcelerator. Het segment Extended Warranty verkoopt en administreert serviceovereenkomsten voor voertuigen en aanverwante producten voor nieuwe en gebruikte auto's, motorfietsen en ATV's.

Kingsway Financial Services Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kingsway Financial Services zich tot de beurswaarde?
KFS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$231.06m
Inkomsten(TTM)-US$7.42m
Inkomsten(TTM)US$108.63m

2.1x

P/S-verhouding

-31.4x

Koers/Winstverhouding

Is KFS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KFS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$108.63m
Kosten van inkomstenUS$35.08m
BrutowinstUS$73.54m
Overige uitgavenUS$80.97m
Inkomsten-US$7.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.27
Brutomarge67.70%
Nettowinstmarge-6.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding297.1%

Hoe presteerde KFS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 20:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kingsway Financial Services Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dean EvansKeefe, Bruyette, & Woods
Mark DwelleRBC Capital Markets
Tom MacKinnonScotiabank Global Banking and Market