Kingsway Financial Services Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Kingsway Financial Services heeft een totaal eigen vermogen van $18.3M en een totale schuld van $57.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 314.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $186.6M en $168.3M.
Belangrijke informatie
314.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$57.54m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$5.66m |
| Aandelen | US$18.30m |
| Totaal verplichtingen | US$168.31m |
| Totaal activa | US$186.62m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Kingsway: Weak Q4 2023 Results And The Valuation Looks Stretched (Rating Downgrade)
Mar 12The Market Doesn't Like What It Sees From Kingsway Financial Services Inc.'s (NYSE:KFS) Earnings Yet
Dec 14
Kingsway: Run-Rate Adjusted EBITDA Of $20 Million As Acquisitions Resume (Rating Upgrade)
Oct 26Kingsway Financial: An Undervalued Compounder With An 'Outsiders' CEO
Jan 30Kingsway Financial Services sells Texas railyard
Dec 29Kingsway Financial Services EPS of $1.49, revenue of $26.03M
Nov 10Kingsway Financial Services acquires CSuite Financial for $8.5M
Nov 01Kingsway Financial Services reports Q2 results
Aug 04It's Unlikely That Kingsway Financial Services Inc.'s (NYSE:KFS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
May 22What Is The Ownership Structure Like For Kingsway Financial Services Inc. (NYSE:KFS)?
Jan 31
Have Insiders Been Buying Kingsway Financial Services Inc. (NYSE:KFS) Shares?
Dec 07Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $27.7M ) KFS } overtreffen de korte termijn passiva ( $21.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van KFS ( $27.7M ) dekken de langetermijnschulden ( $146.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 283.4% ) KFS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van KFS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 1246.5% naar 314.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende KFS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: KFS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 43.7 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/06 17:50 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Kingsway Financial Services Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Dean Evans | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Mark Dwelle | RBC Capital Markets |
| Tom MacKinnon | Scotiabank Global Banking and Market |