KINS Overzicht aandelen

Kingstone Companies, Inc. levert via haar dochteronderneming property en casualty verzekeringsproducten aan particulieren in de Verenigde Staten. Meer informatie

KINS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12 x) ligt onder de US markt ( 19 x)

De winst zal naar verwachting met 24.86% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

KINS onze risicocontroles hebben doorstaan.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

Competitors' Exit From New York Market Will Create Future Opportunities In Property And Casualty Insurance

Key Takeaways Kingstone's growth is driven by competitors' exit from the New York market, improving policy numbers and future revenues. Strategic shifts in investment and reduced debt dependency could enhance earnings and financial stability without compromising growth.

View narrative

US$18.00

14.5% undervalued

18.99%

Revenue growth p.a.

2 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kingstone Companies, Inc. Concurrenten

James River Group Holdings

NasdaqGS:JRVR

US$183.9m

Heritage Insurance Holdings

NYSE:HRTG

US$320.5m

Investors Title

NasdaqGS:ITIC

US$424.4m

Donegal Group

NasdaqGS:DGIC.A

US$485.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kingstone Companies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$15.39
52 Week Hoogtepunt	US$18.08
52 Week Laag	US$2.97
Bèta	0.74
1 maand verandering	-0.90%
3 maanden verandering	57.36%
1 Jaar Verandering	402.94%
3 jaar verandering	170.47%
5 jaar verandering	93.83%
Verandering sinds IPO	173.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Nov 07

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Jul 24

Industry Analysts Just Upgraded Their Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Revenue Forecasts By 14%

Mar 23

Don't Race Out To Buy Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Just Because It's Going Ex-Dividend

Feb 20

Kingstone declares $0.04 dividend

Feb 01

Kingstone terminates personal lines quota share for 2021

Jan 14

Are Dividend Investors Making A Mistake With Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)?

Jan 09

Rendement voor aandeelhouders

	KINS	US Insurance	US Markt
7D	0.5%	-1.4%	3.0%
1Y	402.9%	18.9%	25.2%

Rendement versus industrie: KINS overtrof de US Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KINS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 25.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is KINS's price volatile compared to industry and market?
KINS volatility
KINS Average Weekly Movement	10.9%
Insurance Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: KINS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van KINS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1886	84	Meryl Golden	www.kingstonecompanies.com

Kingstone Companies, Inc. levert via haar dochteronderneming property en casualty verzekeringsproducten aan particulieren in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt persoonlijke verzekeringsproducten aan, zoals verzekeringen voor huiseigenaren en brand in woningen, coöperaties/condominiums, huurders en persoonlijke paraplupolissen. Het bedrijf biedt ook alleen fysieke schadepolissen voor huurvoertuigen voor leveragediensten en taxi's; en wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor honden.

Kingstone Companies, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kingstone Companies zich tot de beurswaarde?
KINS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$190.42m
Inkomsten(TTM)	US$15.87m
Inkomsten(TTM)	US$149.65m

12.0x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is KINS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KINS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$149.65m
Kosten van inkomsten	US$119.28m
Brutowinst	US$30.36m
Overige uitgaven	US$14.50m
Inkomsten	US$15.87m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.28
Brutomarge	20.29%
Nettowinstmarge	10.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	29.0%

Hoe presteerde KINS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 13:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kingstone Companies, Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Farnam	Boenning & Scattergood, Inc.
Robert Farnam	Janney Montgomery Scott LLC
Jon Paul Newsome	Piper Sandler Companies

KINS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Competitors' Exit From New York Market Will Create Future Opportunities In Property And Casualty Insurance

Kingstone Companies, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:JRVR

US$183.9m

NYSE:HRTG

US$320.5m

NasdaqGS:ITIC

US$424.4m

NasdaqGS:DGIC.A

US$485.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus revenue estimates decrease by 17%

Kingstone Companies, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25 million.

New minor risk - Share price stability

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought US$195k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 21%

Recent updates

Consensus revenue estimates decrease by 17%

Kingstone Companies, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25 million.

New minor risk - Share price stability

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought US$195k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Chief Accounting Officer exercised options and sold US$69k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Consensus EPS estimates increase by 31%

Kingstone Companies, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Kingstone Companies, Inc. Announces Management Changes

Consensus revenue estimates decrease by 17%, EPS upgraded

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New minor risk - Share price stability

Kingstone Companies, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 12, 2024

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Kingstone Companies, Inc. Appoints Thomas Newgarden to its Board of Directors

Kingstone Companies, Inc., Annual General Meeting, Aug 07, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.13 (vs US$0.47 loss in 1Q 2023)

Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Kingstone Companies, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Kingstone Companies, Inc. Appoints Manmohan Singh to Its Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: US$0.57 loss per share (vs US$2.12 loss in FY 2022)

Kingstone Companies, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 27, 2024

Insufficient new directors

Kingstone Companies, Inc. announced delayed 10-Q filing

Kingstone Companies, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

New minor risk - Profitability

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Kingstone Companies, Inc. Announces Executive Changes

Kingstone Companies, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Consensus EPS estimates fall by 124%

First quarter 2023 earnings released: US$0.47 loss per share (vs US$0.86 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Kingstone Companies, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 30, 2023

Kingstone Companies, Inc. Appoints Jennifer Gravelle as Chief Financial Officer

Gregory Fortunoff Sends Letter to the Board of Kingstone Companies

Kingstone Companies, Inc. Announces Executive Changes

Consensus forecasts updated

Gregory Fortunoff Sends a Letter to Kingstone Companies Inc

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to US$3.50

Kingstone Companies, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 14, 2022

Gregory Fortunoff Sends Letter to Kingstone Companies

Kingstone goes ex-dividend today

Upcoming dividend of US$0.04 per share

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Gregory Fortunoff Sends Letter to Shareholders of Kingstone Companies Inc

Kingstone Companies, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Price target decreased to US$5.40

Griffin Highline Capital LLC submitted a preliminary non-binding indication of interest to acquire Kingstone Companies, Inc. (NasdaqCM:KINS).

Kingstone Companies, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 12, 2022