Kao Waardering
Is KAOO.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KAOO.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KAOO.Y ( $8.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KAOO.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAOO.Y?
Belangrijke metriek: Omdat KAOO.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KAOO.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.4x |
| Inkomsten | JP¥82.36b |
| Marktkapitalisatie | JP¥2.92t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.5x |
| PEG-verhouding | 2.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KAOO.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 59.4x | ||
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
KVUE Kenvue | 42.9x | 19.6% | US$45.7b |
BRBR BellRing Brands | 42.2x | 12.3% | US$9.3b |
COTY Coty | 39.8x | 23.3% | US$6.3b |
KAOO.Y Kao | 35.4x | 12.2% | US$2.9t |
Price-To-Earnings versus peers: KAOO.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KAOO.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KAOO.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 26.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KAOO.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAOO.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.23
7D
-1.2%
1Y
2.9%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$40.34
7D
0.2%
1Y
-12.5%
Unicharm
JP¥2.3t
Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.
UNCH.F
JP¥26.50
7D
-11.7%
1Y
-14.9%