Unilever PLC

NYSE:UL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$141.7b

Unilever Waardering

Is UL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UL ( $57.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UL?

Belangrijke metriek: Omdat UL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UL. Deze wordt berekend door UL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UL's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten€6.64b
Marktkapitalisatie€134.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.4x
KVUE Kenvue
42.9x19.6%US$45.7b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
UL Unilever
20.3x4.6%US$112.4b

Price-To-Earnings versus peers: UL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UL 20.3xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%