Thorne HealthTech, Inc.

NasdaqGS:THRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$550.6m

Thorne HealthTech Waardering

Is THRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THRN ( $10.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THRN?

Belangrijke metriek: Omdat THRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THRN. Deze wordt berekend door THRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THRN's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenUS$20.33m
MarktkapitalisatieUS$550.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
HKHC Horizon Kinetics Holding
36xn/aUS$670.9m
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$753.2m
HLF Herbalife
9.9x50.6%US$847.7m
NATR Nature's Sunshine Products
17x6.4%US$295.6m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m

Price-To-Earnings versus peers: THRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
THRN 27.1xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Sep ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jun ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
May ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Apr ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Mar ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Feb ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jan ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Dec ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’24US$10.19
US$8.80
-13.6%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Sep ’24US$10.17
US$8.80
-13.5%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Aug ’24US$5.67
US$7.50
+32.3%
11.5%US$8.00US$6.00n/a4
Jul ’24US$4.70
US$7.00
+48.9%
14.3%US$8.00US$6.00n/a4
Jun ’24US$4.74
US$6.80
+43.5%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
May ’24US$4.35
US$6.80
+56.3%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
Apr ’24US$4.62
US$6.90
+49.4%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Mar ’24US$4.71
US$6.90
+46.5%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Feb ’24US$4.67
US$6.90
+47.8%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Jan ’24US$3.63
US$6.90
+90.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Dec ’23US$4.89
US$6.90
+41.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Nov ’23US$4.87
US$8.00
+64.3%
8.8%US$9.00US$7.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beauty Health

US$184.9m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.39

7D

-22.3%

1Y

-37.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.0b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.61

7D

-0.5%

1Y

6.2%