emeis Société anonyme

OTCPK:ORPE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

emeis Société anonyme Waardering

Is ORPE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORPE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORPE.F ( $6.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORPE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORPE.F?

Belangrijke metriek: Omdat ORPE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORPE.F. Deze wordt berekend door ORPE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORPE.F's PE Ratio?
PE-verhouding0.7x
Inkomsten€1.47b
Marktkapitalisatie€983.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORPE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORPE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
USPH U.S. Physical Therapy
96.3x29.4%US$1.4b
NHC National HealthCare
15.4xn/aUS$1.9b
ARDT Ardent Health Partners
26.4x38.3%US$2.4b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.3x4.0%US$2.6b
ORPE.F emeis Société anonyme
0.7x-108.0%US$983.6m

Price-To-Earnings versus peers: ORPE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORPE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.2x21.1%
ORPE.F emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
ORPE.F 0.7xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.2x21.1%
ORPE.F emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORPE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORPE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORPE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORPE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORPE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$11.28
0%
28.6%US$15.01US$7.72n/a4
Nov ’25US$6.60
US$12.63
+91.4%
23.0%US$15.20US$8.58n/a3
Oct ’25n/a
US$12,918.75
0%
23.0%US$15,546.92US$8,772.90n/a3
Sep ’25n/a
US$12,591.55
0%
23.0%US$15,153.16US$8,550.71n/a3
Aug ’25n/a
US$12,591.55
0%
23.0%US$15,153.16US$8,550.71n/a3
Jul ’25n/a
US$12,758.43
0%
24.7%US$16,322.09US$8,596.30n/a4
Jun ’25n/a
US$12,758.43
0%
24.7%US$16,322.09US$8,596.30n/a4
May ’25n/a
US$11,710.41
0%
20.7%US$14,938.11US$8,429.36n/a4
Apr ’25n/a
US$6,691.73
0%
95.5%US$15,037.59US$21.48n/a4
Mar ’25n/a
US$3,921.99
0%
123.9%US$10,774.70US$21.55n/a3
Feb ’25US$10.00
US$2,977.16
+29,671.6%
153.7%US$10,875.48US$21.75n/a4
Jan ’25US$0.001
US$2,977.16
+297,716,050.1%
153.7%US$10,875.48US$21.75n/a4
Dec ’24n/a
US$2,977.16
0%
153.7%US$10,875.48US$21.75n/a4
Nov ’24n/a
US$4,117.09
0%
117.1%US$10,529.64US$21.06US$6.605
Oct ’24n/a
US$4,129.69
0%
117.1%US$10,561.89US$21.12n/a5
Sep ’24n/a
US$4,277.89
0%
117.1%US$10,940.92US$21.88n/a5
Aug ’24US$1,920.00
US$4,332.52
+125.7%
115.6%US$10,996.26US$33.01n/a5
Jul ’24n/a
US$4,311.21
0%
112.3%US$10,761.95US$182.96n/a5
Jun ’24n/a
US$5,317.92
0%
93.5%US$10,814.32US$183.85n/a4
May ’24n/a
US$6,093.99
0%
76.7%US$10,956.50US$317.67n/a5
Apr ’24n/a
US$5,960.47
0%
69.5%US$10,640.56US$308.51n/a6
Mar ’24US$2,800.00
US$11,741.52
+319.3%
124.0%US$46,132.39US$311.06n/a7
Feb ’24US$6,200.00
US$14,874.04
+139.9%
91.1%US$46,723.89US$4,346.41US$10.007
Jan ’24US$5,850.00
US$18,190.97
+211.0%
86.5%US$45,570.16US$4,239.08US$0.0018
Dec ’23US$6,300.00
US$17,977.70
+185.4%
84.1%US$44,389.39US$5,987.37n/a8
Nov ’23US$9,300.00
US$26,140.30
+181.1%
56.1%US$43,351.14US$7,057.16n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%