MicroPort Scientific Corporation

OTCPK:MCRP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

MicroPort Scientific Waardering

Is MCRP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCRP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCRP.F ( $0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCRP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCRP.F?

Belangrijke metriek: Omdat MCRP.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MCRP.F. Deze wordt berekend door MCRP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCRP.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$1.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCRP.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MCRP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
INMD InMode
3.8x4.7%US$1.6b
AORT Artivion
2.9x9.7%US$1.1b
ATRC AtriCure
3.8x12.8%US$1.8b
LMAT LeMaitre Vascular
10.7x8.6%US$2.3b
MCRP.F MicroPort Scientific
1.4x15.3%US$11.3b

Price-To-Sales versus peers: MCRP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCRP.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

52 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$568.78m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$182.02m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$166.75m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.99m
MCRP.F 1.4xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MCRP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCRP.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCRP.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MCRP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCRP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.84
US$1.15
+36.2%
52.5%US$2.70US$0.74n/a8
Nov ’25US$0.85
US$1.14
+34.4%
52.8%US$2.70US$0.74n/a8
Oct ’25US$0.84
US$1.14
+35.7%
52.6%US$2.69US$0.74n/a8
Sep ’25n/a
US$1.50
0%
55.0%US$3.11US$0.86n/a8
Aug ’25US$0.69
US$1.50
+117.7%
54.9%US$3.10US$0.86n/a8
Jul ’25US$0.71
US$1.55
+118.1%
51.0%US$3.09US$0.86n/a8
Jun ’25n/a
US$1.62
0%
55.2%US$3.19US$0.86n/a8
May ’25n/a
US$1.70
0%
54.1%US$3.19US$0.86n/a7
Apr ’25US$0.84
US$1.78
+112.0%
49.1%US$3.19US$0.92n/a8
Mar ’25US$0.97
US$2.15
+121.0%
36.4%US$3.19US$1.07n/a8
Feb ’25n/a
US$2.28
0%
29.4%US$3.19US$1.21n/a8
Jan ’25n/a
US$2.42
0%
24.2%US$3.19US$1.21n/a8
Dec ’24US$1.58
US$2.42
+53.1%
24.2%US$3.19US$1.21n/a8
Nov ’24n/a
US$2.42
0%
24.2%US$3.19US$1.21US$0.858
Oct ’24n/a
US$2.42
0%
24.2%US$3.19US$1.21US$0.848
Sep ’24n/a
US$2.77
0%
28.4%US$3.85US$1.21n/a9
Aug ’24US$2.14
US$2.95
+37.9%
26.7%US$3.85US$1.22US$0.699
Jul ’24US$1.64
US$3.16
+92.7%
26.0%US$4.13US$1.21US$0.719
Jun ’24US$1.80
US$3.23
+79.4%
20.5%US$4.12US$1.85n/a9
May ’24n/a
US$3.23
0%
20.5%US$4.12US$1.85n/a9
Apr ’24US$2.58
US$3.22
+24.8%
19.0%US$4.12US$1.99US$0.849
Mar ’24US$2.89
US$3.23
+11.9%
19.8%US$4.12US$1.99US$0.978
Feb ’24US$3.43
US$3.01
-12.2%
18.7%US$3.82US$1.99n/a8
Jan ’24n/a
US$3.35
0%
48.8%US$7.39US$2.00n/a8
Dec ’23n/a
US$3.35
0%
48.8%US$7.39US$1.98US$1.588
Nov ’23n/a
US$3.28
0%
51.7%US$7.39US$1.47n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$29.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.68

7D

-6.1%

1Y

-19.8%

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%