Hamilton Thorne Ltd.

OTCPK:HTLZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$246.3m

Hamilton Thorne Waardering

Is HTLZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTLZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTLZ.F ( $1.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTLZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTLZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat HTLZ.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HTLZ.F. Deze wordt berekend door HTLZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTLZ.F's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$76.30m
MarktkapitalisatieUS$246.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTLZ.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HTLZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
ELMD Electromed
4.2xn/aUS$247.1m
ZYXI Zynex
1.3x17.5%US$250.3m
LUNG Pulmonx
3.2x17.3%US$244.8m
SGHT Sight Sciences
2.6x10.0%US$190.8m
HTLZ.F Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$344.7m

Price-To-Sales versus peers: HTLZ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTLZ.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
HTLZ.F 3.2xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HTLZ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTLZ.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTLZ.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HTLZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTLZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.60
US$1.66
+4.3%
6.0%US$1.86US$1.54n/a6
Nov ’25US$1.60
US$1.67
+4.4%
6.0%US$1.86US$1.54n/a6
Oct ’25US$1.63
US$1.66
+2.1%
6.2%US$1.86US$1.54n/a6
Sep ’25US$1.56
US$1.66
+6.1%
6.3%US$1.86US$1.54n/a6
Aug ’25US$1.54
US$1.64
+6.6%
7.8%US$1.86US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.15
US$1.67
+44.9%
9.7%US$1.86US$1.47n/a7
Jun ’25US$1.03
US$1.67
+62.5%
9.8%US$1.87US$1.47n/a7
May ’25US$1.03
US$1.67
+62.0%
9.7%US$1.86US$1.45n/a7
Apr ’25US$0.99
US$1.73
+75.0%
10.6%US$2.02US$1.48n/a6
Mar ’25US$0.99
US$1.66
+68.3%
12.1%US$2.03US$1.46n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.63
+69.8%
16.1%US$2.07US$1.24n/a6
Jan ’25US$1.01
US$1.60
+58.4%
15.6%US$2.07US$1.24n/a7
Dec ’24US$0.87
US$1.59
+83.5%
14.5%US$2.00US$1.24n/a7
Nov ’24US$0.97
US$1.76
+81.4%
13.4%US$2.17US$1.47US$1.607
Oct ’24US$1.00
US$1.73
+72.7%
13.4%US$2.22US$1.48US$1.637
Sep ’24US$1.08
US$1.73
+60.3%
13.3%US$2.22US$1.48US$1.567
Aug ’24US$1.05
US$1.81
+72.0%
11.3%US$2.26US$1.63US$1.547
Jul ’24US$1.11
US$1.81
+62.7%
10.0%US$2.22US$1.63US$1.158
Jun ’24US$1.13
US$1.81
+60.3%
10.0%US$2.22US$1.63US$1.038
May ’24US$1.23
US$1.81
+46.9%
10.5%US$2.25US$1.63US$1.038
Apr ’24US$1.18
US$1.81
+53.0%
10.0%US$2.22US$1.63US$0.998
Mar ’24US$1.15
US$1.80
+56.5%
10.7%US$2.23US$1.62US$0.998
Feb ’24US$1.15
US$1.79
+56.1%
10.8%US$2.23US$1.62US$0.968
Jan ’24US$1.19
US$1.79
+50.7%
10.8%US$2.23US$1.62US$1.018
Dec ’23US$1.15
US$1.82
+57.8%
10.2%US$2.23US$1.64US$0.879
Nov ’23US$1.18
US$2.01
+70.8%
10.0%US$2.32US$1.70US$0.979

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%