Fresenius SE & Co. KGaA

OTCPK:FSNU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.2b

Fresenius SE KGaA Waardering

Is FSNU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSNU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.41
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FSNU.F ( $37.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSNU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSNU.F?

Belangrijke metriek: Omdat FSNU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSNU.F. Deze wordt berekend door FSNU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSNU.F's PE Ratio?
PE-verhouding23x
Inkomsten€1.04b
Marktkapitalisatie€23.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSNU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSNU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
LH Labcorp Holdings
28.3x15.6%US$20.7b
DGX Quest Diagnostics
22.2x9.8%US$19.9b
DVA DaVita
11.6x-0.7%US$10.8b
CHE Chemed
27.2x9.9%US$8.4b
FSNU.F Fresenius SE KGaA
23x15.3%US$24.0b

Price-To-Earnings versus peers: FSNU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSNU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$2.96m
MDCE Medical Care Technologies
3.2xn/aUS$767.23k
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
IONM Assure Holdings
n/an/aUS$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FSNU.F 23.0xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSNU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSNU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSNU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FSNU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSNU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$53.13
0%
10.7%US$64.33US$38.44n/a15
Apr ’26n/a
US$50.36
0%
10.9%US$61.59US$36.80n/a15
Mar ’26US$40.00
US$44.73
+11.8%
11.6%US$54.97US$35.26n/a15
Feb ’26US$38.35
US$43.42
+13.2%
11.8%US$55.15US$31.22n/a15
Jan ’26n/a
US$42.96
0%
11.5%US$55.72US$31.54n/a15
Dec ’25US$34.66
US$42.13
+21.6%
12.4%US$55.56US$31.45n/a15
Nov ’25n/a
US$42.99
0%
11.3%US$54.18US$32.51n/a15
Oct ’25US$37.35
US$43.77
+17.2%
11.1%US$55.54US$33.32n/a15
Sep ’25n/a
US$42.59
0%
12.9%US$55.11US$33.07n/a15
Aug ’25US$34.15
US$41.70
+22.1%
12.9%US$53.95US$32.37n/a15
Jul ’25n/a
US$39.93
0%
14.1%US$53.58US$30.01n/a16
Jun ’25n/a
US$39.88
0%
14.8%US$54.29US$30.41n/a16
May ’25n/a
US$38.85
0%
15.0%US$53.64US$30.04n/a16
Apr ’25n/a
US$39.14
0%
15.0%US$54.03US$30.26n/a16
Mar ’25US$27.98
US$41.29
+47.6%
25.0%US$75.66US$30.26US$40.0017
Feb ’25US$28.84
US$41.69
+44.6%
24.1%US$75.63US$32.41US$38.3517
Jan ’25n/a
US$41.88
0%
24.6%US$75.84US$32.50n/a16
Dec ’24US$31.00
US$42.27
+36.3%
25.1%US$76.90US$32.52US$34.6616
Nov ’24US$25.77
US$40.87
+58.6%
23.7%US$72.17US$31.42n/a16
Oct ’24n/a
US$41.28
0%
24.1%US$72.66US$31.63US$37.3516
Sep ’24US$32.00
US$41.44
+29.5%
24.6%US$74.15US$30.53n/a17
Aug ’24US$32.00
US$40.24
+25.7%
27.5%US$75.87US$29.69US$34.1517
Jul ’24US$26.50
US$39.83
+50.3%
28.6%US$75.48US$28.44n/a16
Jun ’24n/a
US$41.07
0%
41.2%US$98.99US$27.98n/a15
May ’24US$28.02
US$40.70
+45.3%
43.8%US$100.92US$24.13n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$41.64
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fresenius SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 47 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays