TransMedics Group, Inc.

NasdaqGM:TMDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

TransMedics Group Waardering

Is TMDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$454.55
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TMDX ( $73.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $454.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMDX?

Belangrijke metriek: Omdat TMDX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMDX. Deze wordt berekend door TMDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMDX's PE Ratio?
PE-verhouding75.6x
InkomstenUS$32.64m
MarktkapitalisatieUS$2.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMDX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde86.1x
LMAT LeMaitre Vascular
54.3x12.2%US$2.2b
CNMD CONMED
15.7x6.9%US$2.3b
INSP Inspire Medical Systems
164.3x31.0%US$5.8b
LIVN LivaNova
110x48.2%US$2.6b
TMDX TransMedics Group
75.6x28.7%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: TMDX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (75.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (86.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.02m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TMDX 75.6xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.6 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMDX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMDX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.6x
Eerlijke PE Verhouding41.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMDX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.50
US$102.00
+38.8%
18.7%US$125.00US$75.00n/a7
Jan ’26US$62.35
US$102.00
+63.6%
18.7%US$125.00US$75.00n/a7
Dec ’25US$86.71
US$116.00
+33.8%
15.5%US$150.00US$87.00n/a7
Nov ’25US$82.40
US$136.67
+65.9%
24.2%US$180.00US$87.00n/a9
Oct ’25US$144.82
US$181.89
+25.6%
9.1%US$208.00US$153.00n/a9
Sep ’25US$168.06
US$179.44
+6.8%
8.5%US$208.00US$153.00n/a9
Aug ’25US$151.51
US$175.88
+16.1%
6.9%US$200.00US$153.00n/a8
Jul ’25US$150.19
US$135.00
-10.1%
17.0%US$175.00US$104.00n/a8
Jun ’25US$136.40
US$120.50
-11.7%
7.1%US$130.00US$104.00n/a6
May ’25US$117.60
US$120.50
+2.5%
7.1%US$130.00US$104.00n/a6
Apr ’25US$73.43
US$100.33
+36.6%
4.1%US$105.00US$95.00n/a6
Mar ’25US$82.72
US$101.40
+22.6%
3.7%US$105.00US$95.00n/a5
Feb ’25US$88.54
US$90.00
+1.6%
9.6%US$100.00US$75.00US$67.555
Jan ’25US$78.93
US$90.00
+14.0%
9.6%US$100.00US$75.00US$62.355
Dec ’24US$74.66
US$79.20
+6.1%
20.5%US$100.00US$54.00US$86.715
Nov ’24US$38.05
US$90.00
+136.5%
23.1%US$110.00US$50.00US$82.405
Oct ’24US$54.75
US$96.20
+75.7%
9.9%US$110.00US$81.00US$144.825
Sep ’24US$69.12
US$96.20
+39.2%
9.9%US$110.00US$81.00US$168.065
Aug ’24US$93.88
US$92.80
-1.2%
7.3%US$99.00US$81.00US$151.515
Jul ’24US$83.98
US$90.20
+7.4%
7.1%US$99.00US$81.00US$150.195
Jun ’24US$72.23
US$90.20
+24.9%
7.1%US$99.00US$81.00US$136.405
May ’24US$77.85
US$88.80
+14.1%
9.8%US$99.00US$74.00US$117.605
Apr ’24US$75.73
US$78.60
+3.8%
5.1%US$85.00US$74.00US$73.435
Mar ’24US$81.34
US$78.60
-3.4%
5.1%US$85.00US$74.00US$82.725
Feb ’24US$65.34
US$64.60
-1.1%
8.2%US$70.00US$55.00US$88.545
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$102.00
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 10:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TransMedics Group, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RescottBaird
William PlovanicCanaccord Genuity
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.