TransMedics Group, Inc.

NasdaqGM:TMDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

TransMedics Group Waardering

Is TMDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TMDX ( $80.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $219.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMDX?

Belangrijke metriek: Omdat TMDX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMDX. Deze wordt berekend door TMDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMDX's PE Ratio?
PE-verhouding82.8x
InkomstenUS$32.64m
MarktkapitalisatieUS$2.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMDX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde87.1x
INSP Inspire Medical Systems
156.6x34.0%US$5.2b
LIVN LivaNova
119.5x48.1%US$2.8b
LMAT LeMaitre Vascular
55.5x12.2%US$2.3b
CNMD CONMED
16.9x13.8%US$2.2b
TMDX TransMedics Group
82.8x33.8%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: TMDX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (82.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (87.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TMDX 82.8xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMDX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMDX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMDX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.8x
Eerlijke PE Verhouding48.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMDX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.48
US$130.56
+62.2%
23.3%US$180.00US$87.00n/a9
Nov ’25US$82.40
US$136.67
+65.9%
24.2%US$180.00US$87.00n/a9
Oct ’25US$144.82
US$181.89
+25.6%
9.1%US$208.00US$153.00n/a9
Sep ’25US$168.06
US$179.44
+6.8%
8.5%US$208.00US$153.00n/a9
Aug ’25US$151.51
US$175.88
+16.1%
6.9%US$200.00US$153.00n/a8
Jul ’25US$150.19
US$135.00
-10.1%
17.0%US$175.00US$104.00n/a8
Jun ’25US$136.40
US$120.50
-11.7%
7.1%US$130.00US$104.00n/a6
May ’25US$117.60
US$120.50
+2.5%
7.1%US$130.00US$104.00n/a6
Apr ’25US$73.43
US$100.33
+36.6%
4.1%US$105.00US$95.00n/a6
Mar ’25US$82.72
US$101.40
+22.6%
3.7%US$105.00US$95.00n/a5
Feb ’25US$88.54
US$90.00
+1.6%
9.6%US$100.00US$75.00n/a5
Jan ’25US$78.93
US$90.00
+14.0%
9.6%US$100.00US$75.00n/a5
Dec ’24US$74.66
US$79.20
+6.1%
20.5%US$100.00US$54.00n/a5
Nov ’24US$38.05
US$90.00
+136.5%
23.1%US$110.00US$50.00US$82.405
Oct ’24US$54.75
US$96.20
+75.7%
9.9%US$110.00US$81.00US$144.825
Sep ’24US$69.12
US$96.20
+39.2%
9.9%US$110.00US$81.00US$168.065
Aug ’24US$93.88
US$92.80
-1.2%
7.3%US$99.00US$81.00US$151.515
Jul ’24US$83.98
US$90.20
+7.4%
7.1%US$99.00US$81.00US$150.195
Jun ’24US$72.23
US$90.20
+24.9%
7.1%US$99.00US$81.00US$136.405
May ’24US$77.85
US$88.80
+14.1%
9.8%US$99.00US$74.00US$117.605
Apr ’24US$75.73
US$78.60
+3.8%
5.1%US$85.00US$74.00US$73.435
Mar ’24US$81.34
US$78.60
-3.4%
5.1%US$85.00US$74.00US$82.725
Feb ’24US$65.34
US$64.60
-1.1%
8.2%US$70.00US$55.00US$88.545
Jan ’24US$61.72
US$62.80
+1.7%
10.9%US$70.00US$54.00US$78.935
Dec ’23US$61.76
US$58.80
-4.8%
6.4%US$64.00US$54.00US$74.665
Nov ’23US$48.30
US$49.20
+1.9%
9.7%US$58.00US$45.00US$38.055

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%