Sharps Compliance Corp.

NasdaqCM:SMED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$170.6m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Sharps Compliance Waardering

Is SMED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMED ( $8.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMED?

Belangrijke metriek: Omdat SMED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMED. Deze wordt berekend door SMED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMED's PE Ratio?
PE-verhouding42.3x
InkomstenUS$4.04m
MarktkapitalisatieUS$170.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde103x
LDDD Longduoduo
246.2xn/aUS$149.8m
VMD Viemed Healthcare
21.7x26.15%US$267.2m
PNTG Pennant Group
41x22.95%US$1.0b
DCGO DocGo
n/a-25.54%US$145.7m
SMED Sharps Compliance
42.3x55.04%US$170.6m

Price-To-Earnings versus peers: SMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.96m
MITI Mitesco
3.2xn/aUS$3.77m
MDCE Medical Care Technologies
3.3xn/aUS$926.83k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
SMED 42.3xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.3x
Eerlijke PE Verhouding151.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 151.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2022/08/24 00:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2022/08/22 00:00
Inkomsten2022/03/31
Jaarlijkse inkomsten2021/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sharps Compliance Corp. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
null nullBurkenroad Reports
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC