Outset Medical Waardering
Is OM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OM?
Belangrijke metriek: Omdat OM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | US$114.73m |
| Marktkapitalisatie | US$39.95m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3x | ||
APYX Apyx Medical | 1.1x | 7.7% | US$53.5m |
AXDX Accelerate Diagnostics | 3.4x | 2.8% | US$41.8m |
DHAI DIH Holding US | 0.6x | n/a | US$40.5m |
MLSS Milestone Scientific | 6.8x | 17.5% | US$55.1m |
OM Outset Medical | 0.4x | 11.0% | US$40.0m |
Price-To-Sales versus peers: OM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
| 50 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.2x | 8.3% | |
OM Outset Medical | 0.4x | 11.0% | US$39.95m |
INGN Inogen | 0.7x | 4.2% | US$219.37m |
ARAY Accuray | 0.4x | 5.5% | US$190.07m |
| 50 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.2x | 17.0% | |
OM Outset Medical | 0.4x | 34.2% | US$39.95m |
Price-To-Sales versus industrie: OM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$0.84 | US$3.29 +293.0% | 43.1% | US$6.00 | US$1.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.61 | US$3.63 +494.3% | 36.0% | US$6.00 | US$1.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.63 | US$3.63 +473.8% | 36.0% | US$6.00 | US$1.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$0.53 | US$3.63 +584.0% | 36.0% | US$6.00 | US$1.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.50 | US$5.79 +65.3% | 29.2% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$3.69 | US$5.79 +56.8% | 29.2% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$3.73 | US$5.64 +51.3% | 30.2% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$2.85 | US$5.79 +103.0% | 28.4% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$2.08 | US$5.70 +174.0% | 34.0% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.09 | US$5.70 +84.5% | 34.0% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.98 | US$5.90 +98.0% | 32.3% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.41 | US$7.50 +38.6% | 50.2% | US$14.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$5.69 | US$7.40 +30.1% | 51.7% | US$14.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.76 | US$10.20 +171.3% | 55.9% | US$19.00 | US$3.00 | US$0.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.88 | US$27.60 +153.7% | 17.5% | US$32.00 | US$19.00 | US$0.63 | 5 |
| Sep ’24 | US$13.88 | US$27.60 +98.8% | 17.5% | US$32.00 | US$19.00 | US$0.53 | 5 |
| Aug ’24 | US$20.36 | US$29.60 +45.4% | 11.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$3.50 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.87 | US$29.60 +35.3% | 11.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$3.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$21.83 | US$29.60 +35.6% | 11.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$3.73 | 5 |
| May ’24 | US$19.08 | US$31.00 +62.5% | 6.5% | US$32.00 | US$27.00 | US$2.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$18.40 | US$31.00 +68.5% | 6.5% | US$32.00 | US$27.00 | US$2.08 | 5 |
| Mar ’24 | US$22.59 | US$31.00 +37.2% | 6.5% | US$32.00 | US$27.00 | US$3.09 | 5 |
| Feb ’24 | US$28.36 | US$30.60 +7.9% | 6.1% | US$32.00 | US$27.00 | US$2.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$25.82 | US$23.67 -8.3% | 16.1% | US$29.00 | US$17.00 | US$5.41 | 6 |
| Dec ’23 | US$22.13 | US$23.67 +6.9% | 16.1% | US$29.00 | US$17.00 | US$5.69 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.50 | US$27.40 +89.0% | 20.5% | US$34.00 | US$19.00 | US$3.76 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Lantheus Holdings
US$6.1b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
17.8%
1Y
31.5%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%