National Research Corporation

NasdaqGS:NRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$440.2m

National Research Waardering

Is NRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NRC ( $19.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRC?

Belangrijke metriek: Omdat NRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NRC. Deze wordt berekend door NRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRC's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$27.08m
MarktkapitalisatieUS$440.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
SBC SBC Medical Group Holdings
11.7xn/aUS$675.1m
VMD Viemed Healthcare
32.5x32.5%US$332.5m
DCGO DocGo
13.6x-50.7%US$418.4m
AMN AMN Healthcare Services
18.4x-107.9%US$944.2m
NRC National Research
16.9xn/aUS$440.2m

Price-To-Earnings versus peers: NRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4.5x-39.2%US$14.44b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NRC 16.9xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NRC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven