Vitasoy International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van VTSY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VTSY.F ( $1.34 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.49 )

Is VTSY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTSY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VTSY.F ( $1.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTSY.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTSY.F?

Belangrijke metriek: Omdat VTSY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTSY.F. Deze wordt berekend door VTSY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTSY.F's PE Ratio?
PE-verhouding	97x
Inkomsten	HK$116.37m
Marktkapitalisatie	HK$11.07b

VTSY.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.2x
PEG-verhouding	3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTSY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTSY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.1x
KLG WK Kellogg Co	23.9x	24.2%	US$1.6b
DOLE Dole	9.8x	-0.4%	US$1.4b
AGRO Adecoagro	7.1x	-15.3%	US$1.1b
AVO Mission Produce	39.7x	-3.7%	US$927.5m
VTSY.F Vitasoy International Holdings	97x	27.6%	US$11.1b

Price-To-Earnings versus peers: VTSY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTSY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings	2.1x	n/a	US$43.43m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.55m
FAMI Farmmi	1.8x	n/a	US$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTSY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTSY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTSY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	97x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VTSY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTSY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$0.83 0%	7.0%	US$0.89	US$0.77	n/a	4
Nov ’25	US$1.05	US$0.83 -21.2%	7.0%	US$0.89	US$0.77	n/a	4
Oct ’25	US$0.66	US$0.83 +24.7%	7.0%	US$0.89	US$0.77	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$0.91 0%	20.2%	US$1.22	US$0.77	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$0.91 0%	20.2%	US$1.22	US$0.77	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$0.91 0%	20.2%	US$1.22	US$0.77	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$1.22 0%	9.1%	US$1.34	US$1.07	n/a	3
May ’25	n/a	US$1.22 0%	9.1%	US$1.34	US$1.07	n/a	3
Apr ’25	n/a	US$1.34 0%	16.7%	US$1.69	US$1.08	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$1.34 0%	16.7%	US$1.69	US$1.08	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$1.34 0%	16.7%	US$1.69	US$1.08	n/a	4
Jan ’25	US$0.87	US$1.34 +54.8%	16.7%	US$1.69	US$1.08	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$1.34 0%	16.7%	US$1.69	US$1.08	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$1.69 0%	1.6%	US$1.74	US$1.66	US$1.05	4
Oct ’24	US$1.10	US$1.69 +54.1%	1.6%	US$1.74	US$1.66	US$0.66	4
Sep ’24	US$1.27	US$1.69 +34.0%	1.6%	US$1.74	US$1.66	n/a	4
Aug ’24	n/a	US$1.70 0%	1.6%	US$1.75	US$1.67	n/a	4
Jul ’24	n/a	US$1.70 0%	1.6%	US$1.74	US$1.66	n/a	4
Jun ’24	n/a	US$1.97 0%	11.4%	US$2.28	US$1.69	n/a	4
May ’24	US$1.75	US$1.97 +12.8%	11.4%	US$2.28	US$1.69	n/a	4
Apr ’24	n/a	US$1.97 0%	11.4%	US$2.28	US$1.69	n/a	4
Mar ’24	n/a	US$1.97 0%	11.4%	US$2.28	US$1.69	n/a	4
Feb ’24	US$2.19	US$1.97 -9.9%	11.4%	US$2.28	US$1.69	n/a	4
Jan ’24	n/a	US$1.97 0%	11.4%	US$2.28	US$1.69	US$0.87	4
Dec ’23	US$1.73	US$1.97 +14.1%	11.4%	US$2.28	US$1.69	n/a	4
Nov ’23	n/a	US$1.91 0%	10.0%	US$2.20	US$1.68	n/a	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

4.5%

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

5.3%

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-2.4%

-25.2%