Thai Beverage Public Company Limited

OTCPK:TBVP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.8b

Thai Beverage Waardering

Is TBVP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TBVP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TBVP.F ( $0.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TBVP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TBVP.F?

Belangrijke metriek: Omdat TBVP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TBVP.F. Deze wordt berekend door TBVP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TBVP.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
Inkomsten฿26.53b
Marktkapitalisatie฿337.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TBVP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TBVP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
BF.B Brown-Forman
19.2x3.4%US$18.9b
STZ Constellation Brands
75.3x31.8%US$43.6b
NAPA Duckhorn Portfolio
29.1x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.5x-3.8%US$1.0b
TBVP.F Thai Beverage
12.7x8.0%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: TBVP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TBVP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TBVP.F 12.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TBVP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TBVP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TBVP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TBVP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TBVP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.38
US$0.50
+31.0%
11.5%US$0.62US$0.43n/a12
Nov ’25US$0.40
US$0.50
+25.6%
13.4%US$0.65US$0.40n/a13
Oct ’25US$0.41
US$0.50
+22.5%
13.0%US$0.64US$0.39n/a13
Sep ’25US$0.41
US$0.49
+19.3%
13.0%US$0.63US$0.38n/a13
Aug ’25US$0.40
US$0.48
+21.5%
13.0%US$0.61US$0.38n/a13
Jul ’25US$0.31
US$0.47
+50.7%
13.2%US$0.59US$0.37n/a13
Jun ’25US$0.36
US$0.47
+30.3%
12.8%US$0.59US$0.37n/a13
May ’25US$0.32
US$0.48
+50.9%
14.2%US$0.59US$0.36n/a14
Apr ’25US$0.33
US$0.49
+50.9%
13.9%US$0.61US$0.37n/a14
Mar ’25US$0.35
US$0.50
+41.5%
14.2%US$0.61US$0.37n/a14
Feb ’25US$0.36
US$0.54
+50.9%
11.1%US$0.66US$0.44n/a15
Jan ’25US$0.40
US$0.55
+38.2%
10.7%US$0.68US$0.46n/a14
Dec ’24US$0.36
US$0.55
+51.7%
10.7%US$0.67US$0.45n/a14
Nov ’24US$0.39
US$0.57
+45.0%
7.9%US$0.65US$0.48US$0.4014
Oct ’24US$0.45
US$0.56
+25.0%
8.0%US$0.64US$0.47US$0.4114
Sep ’24US$0.44
US$0.58
+32.5%
8.3%US$0.67US$0.49US$0.4113
Aug ’24US$0.44
US$0.60
+37.1%
9.3%US$0.67US$0.47US$0.4013
Jul ’24US$0.45
US$0.59
+31.1%
9.7%US$0.69US$0.46US$0.3114
Jun ’24US$0.43
US$0.60
+39.4%
8.5%US$0.70US$0.53US$0.3614
May ’24US$0.48
US$0.62
+29.8%
7.3%US$0.71US$0.56US$0.3215
Apr ’24US$0.48
US$0.62
+30.5%
7.2%US$0.71US$0.56US$0.3315
Mar ’24US$0.46
US$0.62
+33.4%
7.0%US$0.71US$0.55US$0.3515
Feb ’24US$0.54
US$0.66
+23.3%
6.8%US$0.74US$0.59US$0.3614
Jan ’24US$0.48
US$0.63
+30.0%
7.6%US$0.70US$0.54US$0.4014
Dec ’23US$0.46
US$0.64
+39.0%
13.4%US$0.90US$0.54US$0.3615
Nov ’23US$0.43
US$0.59
+39.4%
12.9%US$0.82US$0.51US$0.3914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

7D

-9.4%

1Y

-16.9%