SD Guthrie Berhad Waardering

Is SDPN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDPN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDPN.F ( $1.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDPN.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDPN.F?

Belangrijke metriek: Omdat SDPN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDPN.F. Deze wordt berekend door SDPN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDPN.F's PE Ratio?
PE-verhouding	20.9x
Inkomsten	RM 1.59b
Marktkapitalisatie	RM 33.33b

SDPN.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.8x
PEG-verhouding	11.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDPN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDPN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.1x
INGR Ingredion	14.2x	0.5%	US$9.7b
DAR Darling Ingredients	25x	29.9%	US$6.4b
BG Bunge Global	10.9x	17.2%	US$12.3b
ADM Archer-Daniels-Midland	14.3x	3.1%	US$25.4b
SDPN.F SD Guthrie Berhad	20.9x	1.9%	US$33.3b

Price-To-Earnings versus peers: SDPN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDPN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	2.1x	n/a	US$17.89m
FAMI Farmmi	1.7x	n/a	US$2.75m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDPN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDPN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDPN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SDPN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDPN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$1.10 0%	8.0%	US$1.24	US$0.93	n/a	17
Nov ’25	US$1.00	US$1.09 +9.2%	7.3%	US$1.24	US$0.96	n/a	17
Oct ’25	n/a	US$1.14 0%	7.4%	US$1.29	US$1.00	n/a	16
Sep ’25	n/a	US$1.08 0%	8.3%	US$1.22	US$0.95	n/a	17
Aug ’25	n/a	US$0.97 0%	8.9%	US$1.18	US$0.84	n/a	16
Jul ’25	n/a	US$0.96 0%	9.3%	US$1.17	US$0.83	n/a	16
Jun ’25	n/a	US$0.96 0%	9.4%	US$1.17	US$0.85	n/a	14
May ’25	n/a	US$0.93 0%	10.0%	US$1.15	US$0.75	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$0.95 0%	10.2%	US$1.16	US$0.76	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$0.93 0%	10.0%	US$1.15	US$0.75	n/a	16
Feb ’25	n/a	US$0.97 0%	11.0%	US$1.20	US$0.78	n/a	16
Jan ’25	n/a	US$0.97 0%	11.0%	US$1.20	US$0.78	n/a	16
Dec ’24	n/a	US$0.93 0%	9.5%	US$1.08	US$0.77	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$0.91 0%	10.4%	US$1.11	US$0.76	US$1.00	15
Oct ’24	n/a	US$0.91 0%	10.2%	US$1.12	US$0.77	n/a	16
Sep ’24	n/a	US$0.92 0%	9.9%	US$1.13	US$0.78	n/a	17
Aug ’24	n/a	US$0.95 0%	10.2%	US$1.15	US$0.77	n/a	17
Jul ’24	n/a	US$0.91 0%	9.5%	US$1.13	US$0.75	n/a	18
Jun ’24	n/a	US$0.91 0%	7.7%	US$1.01	US$0.76	n/a	18
May ’24	US$0.94	US$1.00 +6.7%	11.8%	US$1.24	US$0.79	n/a	18
Apr ’24	n/a	US$1.00 0%	11.8%	US$1.24	US$0.79	n/a	18
Mar ’24	US$0.95	US$1.00 +5.6%	11.8%	US$1.24	US$0.79	n/a	18
Feb ’24	n/a	US$1.03 0%	12.0%	US$1.28	US$0.81	n/a	18
Jan ’24	US$0.95	US$0.99 +4.4%	13.0%	US$1.25	US$0.80	n/a	17
Dec ’23	n/a	US$1.02 0%	23.9%	US$1.86	US$0.77	n/a	17
Nov ’23	n/a	US$1.03 0%	24.7%	US$1.80	US$0.74	n/a	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

5.4%

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7.4%

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

-3.5%

-24.8%