Saputo Inc.

OTCPK:SAPI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

Saputo Waardering

Is SAPI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAPI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.39
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAPI.F ( $19.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAPI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAPI.F?

Belangrijke metriek: Omdat SAPI.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SAPI.F. Deze wordt berekend door SAPI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAPI.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCA$18.85b
MarktkapitalisatieCA$11.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAPI.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SAPI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
CPB Campbell's
1x1.06%US$10.2b
SFD Smithfield Foods
0.6x1.70%US$9.0b
LW Lamb Weston Holdings
1.2x3.26%US$7.5b
CAG Conagra Brands
0.9x0.71%US$10.9b
SAPI.F Saputo
0.6x2.29%US$11.2b

Price-To-Sales versus peers: SAPI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAPI.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BG Bunge Global
0.2x4.08%US$10.65b
DOLE Dole
0.2x2.12%US$1.32b
BGS B&G Foods
0.2x-0.26%US$337.55m
HAIN Hain Celestial Group
0.1x-1.28%US$182.31m
SAPI.F 0.6xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies23PS012345+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SAPI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAPI.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAPI.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SAPI.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAPI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.22
US$21.42
+11.44%
10.60%US$25.29US$18.79n/a11
May ’26US$18.65
US$21.00
+12.61%
10.60%US$24.80US$18.43n/a11
Apr ’26US$17.25
US$20.60
+19.40%
10.60%US$24.32US$18.07n/a11
Mar ’26US$17.63
US$21.00
+19.14%
12.27%US$26.08US$18.33n/a10
Feb ’26US$16.65
US$21.30
+27.91%
13.72%US$26.23US$17.26n/a10
Jan ’26US$17.36
US$22.09
+27.27%
12.78%US$26.44US$17.40n/a10
Dec ’25US$18.70
US$23.02
+23.12%
13.23%US$27.21US$17.90n/a10
Nov ’25US$19.22
US$23.75
+23.55%
13.16%US$27.30US$17.60n/a10
Oct ’25US$21.63
US$24.48
+13.19%
12.99%US$28.38US$17.83n/a10
Sep ’25US$22.19
US$24.48
+10.34%
12.99%US$28.38US$17.83n/a10
Aug ’25US$22.75
US$24.97
+9.77%
12.81%US$28.60US$17.97n/a10
Jul ’25US$20.77
US$24.57
+18.27%
12.66%US$28.39US$17.83n/a10
Jun ’25US$20.07
US$23.34
+16.31%
12.87%US$26.39US$17.96n/a10
May ’25US$19.15
US$23.58
+23.19%
12.26%US$26.61US$18.11US$18.6511
Apr ’25US$19.56
US$23.58
+20.57%
12.26%US$26.61US$18.11US$17.2511
Mar ’25US$20.39
US$23.51
+15.31%
12.26%US$26.53US$18.05US$17.6311
Feb ’25US$20.59
US$24.27
+17.92%
13.04%US$29.88US$18.67US$16.6511
Jan ’25US$20.26
US$24.14
+19.14%
15.14%US$29.21US$18.26US$17.3610
Dec ’24US$19.19
US$24.14
+25.78%
15.14%US$29.21US$18.26US$18.7010
Nov ’24US$19.95
US$25.48
+27.73%
14.51%US$30.98US$18.81US$19.2210
Oct ’24US$21.02
US$25.48
+21.24%
14.51%US$30.98US$18.81US$21.6310
Sep ’24US$21.61
US$25.48
+17.92%
14.51%US$30.98US$18.81US$22.1910
Aug ’24US$21.12
US$26.98
+27.74%
12.49%US$31.89US$19.97US$22.7510
Jul ’24US$22.36
US$27.44
+22.74%
11.68%US$31.77US$20.05US$20.779
Jun ’24US$25.69
US$30.04
+16.95%
13.88%US$33.84US$19.50US$20.079
May ’24US$26.04
US$29.91
+14.85%
13.69%US$33.78US$19.46US$19.159
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$21.56
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 05:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saputo Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Candice WilliamsCanaccord Genuity