Nongfu Spring Co., Ltd.

OTCPK:NNFS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$49.0b

Nongfu Spring Waardering

Is NNFS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NNFS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NNFS.F ( $4.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NNFS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NNFS.F?

Belangrijke metriek: Omdat NNFS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NNFS.F. Deze wordt berekend door NNFS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NNFS.F's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenCN¥12.54b
MarktkapitalisatieCN¥357.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NNFS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NNFS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
MNST Monster Beverage
31.8x11.4%US$51.1b
KDP Keurig Dr Pepper
19.2x6.3%US$43.8b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.5x12.0%US$16.5b
PRMB Primo Brands
81.5x107.5%US$11.8b
NNFS.F Nongfu Spring
28.5x10.2%US$380.7b

Price-To-Earnings versus peers: NNFS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NNFS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASII Accredited Solutions
0.4xn/aUS$1.06m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NNFS.F 28.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NNFS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NNFS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NNFS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NNFS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NNFS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$4.44
0%
20.5%US$6.28US$2.44n/a20
Dec ’25n/a
US$4.41
0%
20.2%US$6.33US$2.44n/a21
Nov ’25n/a
US$4.40
0%
20.6%US$6.44US$2.44n/a21
Oct ’25n/a
US$4.49
0%
22.8%US$7.15US$2.44n/a21
Sep ’25US$3.47
US$4.82
+39.1%
25.9%US$7.72US$2.45n/a21
Aug ’25n/a
US$5.57
0%
17.2%US$7.54US$3.33n/a20
Jul ’25n/a
US$6.28
0%
11.3%US$7.54US$4.64n/a20
Jun ’25n/a
US$6.30
0%
11.3%US$7.56US$4.66n/a20
May ’25n/a
US$6.27
0%
11.4%US$7.50US$4.66n/a19
Apr ’25n/a
US$6.23
0%
11.4%US$7.50US$4.66n/a19
Mar ’25n/a
US$6.32
0%
12.2%US$7.54US$4.44n/a20
Feb ’25n/a
US$6.33
0%
12.3%US$7.60US$4.47n/a20
Jan ’25n/a
US$6.54
0%
13.0%US$7.64US$4.34n/a20
Dec ’24US$5.69
US$6.51
+14.5%
12.7%US$7.48US$4.32n/a20
Nov ’24n/a
US$6.37
0%
12.5%US$7.31US$4.31n/a20
Oct ’24n/a
US$6.38
0%
12.5%US$7.25US$4.28n/a20
Sep ’24n/a
US$6.37
0%
12.8%US$7.29US$4.31US$3.4719
Aug ’24n/a
US$6.21
0%
14.1%US$7.37US$3.95n/a17
Jul ’24n/a
US$6.08
0%
13.4%US$7.30US$3.95n/a17
Jun ’24n/a
US$6.16
0%
13.0%US$7.17US$3.96n/a17
May ’24n/a
US$6.28
0%
13.4%US$7.33US$3.93n/a17
Apr ’24n/a
US$6.29
0%
13.8%US$7.39US$3.96n/a16
Mar ’24n/a
US$6.37
0%
15.3%US$7.52US$3.38n/a18
Feb ’24n/a
US$6.42
0%
15.4%US$7.57US$3.41n/a18
Jan ’24n/a
US$6.23
0%
15.7%US$7.33US$3.30n/a18
Dec ’23n/a
US$6.15
0%
14.6%US$7.17US$3.29US$5.6917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 19:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nongfu Spring Co., Ltd. wordt gevolgd door 38 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Penny PengBOCI Research Ltd.