Calbee Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CLBE.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CLBE.Y ( $4.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $6.93 )

Is CLBE.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLBE.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLBE.Y ( $4.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLBE.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLBE.Y?

Belangrijke metriek: Omdat CLBE.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLBE.Y. Deze wordt berekend door CLBE.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLBE.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	19.4x
Inkomsten	JP¥19.66b
Marktkapitalisatie	JP¥381.06b

CLBE.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9x
PEG-verhouding	4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLBE.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLBE.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.7x
TR Tootsie Roll Industries	25.3x	n/a	US$2.3b
NOMD Nomad Foods	13.7x	20.4%	US$2.9b
SOVO Sovos Brands	77.6x	57.4%	US$2.3b
JJSF J&J Snack Foods	38.4x	13.7%	US$3.3b
CLBE.Y Calbee	19.4x	4.1%	US$381.1b

Price-To-Earnings versus peers: CLBE.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLBE.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.46m
FAMI Farmmi	1.8x	n/a	US$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLBE.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLBE.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLBE.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.4x
Eerlijke PE Verhouding	18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLBE.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

4.5%

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-2.4%

-25.2%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

5.3%

-30.4%