Carlsberg A/S

OTCPK:CABJ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.3b

Carlsberg Waardering

Is CABJ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CABJ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$362.33
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CABJ.F ( $95.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $362.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CABJ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CABJ.F?

Belangrijke metriek: Omdat CABJ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CABJ.F. Deze wordt berekend door CABJ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CABJ.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenDKK 6.80b
MarktkapitalisatieDKK 96.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CABJ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CABJ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
TAP Molson Coors Beverage
12.1x2.4%US$11.4b
SAM Boston Beer Company
35.7x19.7%US$2.9b
PRMB Primo Brands
85.8x31.2%US$12.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
22.9xn/aUS$12.1b
CABJ.F Carlsberg
13.6x11.2%US$96.6b

Price-To-Earnings versus peers: CABJ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CABJ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASII Accredited Solutions
0.6xn/aUS$1.44m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CABJ.F 13.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CABJ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CABJ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CABJ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CABJ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CABJ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.84
US$132.95
+38.7%
17.1%US$169.80US$85.59n/a19
Jan ’26US$95.18
US$136.41
+43.3%
16.7%US$172.64US$87.02n/a18
Dec ’25US$100.25
US$141.86
+41.5%
12.4%US$173.59US$98.51n/a17
Nov ’25US$107.70
US$150.87
+40.1%
10.7%US$178.71US$120.52n/a16
Oct ’25US$114.70
US$154.60
+34.8%
10.2%US$182.52US$129.10n/a16
Sep ’25US$113.65
US$158.10
+39.1%
11.3%US$184.42US$127.44n/a16
Aug ’25US$122.20
US$157.94
+29.2%
8.0%US$179.66US$130.00n/a16
Jul ’25US$123.70
US$155.86
+26.0%
6.6%US$177.10US$139.66n/a16
Jun ’25US$132.30
US$154.08
+16.5%
8.2%US$177.60US$121.29n/a18
May ’25US$132.25
US$152.77
+15.5%
8.2%US$176.27US$120.38n/a18
Apr ’25US$135.50
US$153.88
+13.6%
7.2%US$166.97US$121.96n/a18
Mar ’25US$135.25
US$154.23
+14.0%
8.2%US$167.22US$122.14n/a19
Feb ’25US$130.25
US$148.60
+14.1%
11.8%US$169.08US$112.96n/a20
Jan ’25US$123.50
US$148.72
+20.4%
12.6%US$175.77US$113.52US$95.1820
Dec ’24US$121.00
US$156.87
+29.6%
15.0%US$220.78US$114.07US$100.2521
Nov ’24US$116.05
US$152.84
+31.7%
14.2%US$212.36US$109.72US$107.7021
Oct ’24US$128.35
US$160.39
+25.0%
12.7%US$212.62US$120.49US$114.7022
Sep ’24US$145.60
US$166.89
+14.6%
12.6%US$219.05US$124.13US$113.6523
Aug ’24US$146.70
US$172.11
+17.3%
12.9%US$222.65US$126.17US$122.2023
Jul ’24US$157.20
US$170.60
+8.5%
13.2%US$219.83US$124.57US$123.7023
Jun ’24US$149.75
US$167.85
+12.1%
13.3%US$215.86US$122.32US$132.3023
May ’24US$164.10
US$167.10
+1.8%
12.1%US$191.38US$125.13US$132.2522
Apr ’24US$154.00
US$155.90
+1.2%
12.5%US$183.90US$105.06US$135.5023
Mar ’24US$141.50
US$152.64
+7.9%
12.7%US$181.88US$103.91US$135.2524
Feb ’24US$146.40
US$153.88
+5.1%
11.6%US$182.02US$105.57US$130.2524
Jan ’24US$134.75
US$151.45
+12.4%
12.6%US$188.55US$103.56US$123.5024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$131.74
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carlsberg A/S wordt gevolgd door 56 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Alexandra OldroydBarclays