RLX Technology Inc.

NYSE:RLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

RLX Technology Waardering

Is RLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RLX ( $1.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLX?

Belangrijke metriek: Omdat RLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RLX. Deze wordt berekend door RLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RLX's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenCN¥643.35m
MarktkapitalisatieCN¥18.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
TPB Turning Point Brands
21.9x14.0%US$1.0b
UVV Universal
11xn/aUS$1.4b
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$90.2b
PM Philip Morris International
19.4x9.4%US$193.7b
RLX RLX Technology
28.3x25.8%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: RLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RLX 28.3xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het Global Tobacco -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RLX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.96
US$3.11
+58.7%
26.8%US$4.77US$2.64n/a5
Dec ’25US$1.98
US$3.11
+57.1%
26.8%US$4.77US$2.64n/a5
Nov ’25US$1.61
US$3.10
+92.7%
25.3%US$4.67US$2.65n/a5
Oct ’25US$1.71
US$3.10
+81.4%
25.3%US$4.67US$2.65n/a5
Sep ’25US$1.69
US$3.10
+83.5%
25.3%US$4.67US$2.65n/a5
Aug ’25US$1.69
US$3.07
+81.9%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
Jul ’25US$1.83
US$3.07
+68.0%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
Jun ’25US$1.89
US$3.07
+62.6%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
May ’25US$1.91
US$2.92
+53.0%
26.2%US$4.41US$2.19n/a5
Apr ’25US$1.90
US$2.91
+53.2%
26.6%US$4.41US$2.19n/a5
Mar ’25US$1.93
US$2.64
+36.9%
18.4%US$3.58US$2.20n/a5
Feb ’25US$1.86
US$2.76
+48.5%
17.6%US$3.59US$2.38n/a4
Jan ’25US$2.00
US$3.05
+52.5%
23.7%US$4.07US$2.44n/a3
Dec ’24US$2.20
US$2.81
+27.9%
24.8%US$4.02US$2.31US$1.984
Nov ’24US$1.62
US$2.71
+67.2%
27.5%US$3.98US$2.10US$1.614
Oct ’24US$1.51
US$2.71
+79.5%
27.6%US$3.99US$2.10US$1.714
Sep ’24US$1.58
US$2.71
+71.5%
27.6%US$3.99US$2.10US$1.694
Aug ’24US$1.67
US$3.77
+125.6%
17.8%US$4.70US$3.17US$1.693
Jul ’24US$1.77
US$4.84
+173.7%
45.7%US$7.97US$3.07US$1.833
Jun ’24US$1.83
US$4.84
+164.7%
45.7%US$7.97US$3.07US$1.893
May ’24US$2.50
US$4.93
+97.2%
46.3%US$8.15US$3.14US$1.913
Apr ’24US$2.90
US$5.64
+94.6%
44.4%US$8.15US$3.14US$1.902
Mar ’24US$2.17
US$6.00
+176.3%
55.9%US$9.35US$2.65US$1.932
Feb ’24US$2.44
US$6.00
+145.7%
55.9%US$9.35US$2.65US$1.862
Jan ’24US$2.30
US$6.00
+160.7%
55.9%US$9.35US$2.65US$2.002
Dec ’23US$2.28
US$3.91
+71.3%
52.5%US$6.80US$2.32US$2.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 13:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RLX Technology Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luzi LiBofA Global Research
Lucy YuBofA Global Research
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited