Turning Point Brands, Inc.

NYSE:TPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Turning Point Brands Waardering

Is TPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPB ( $59.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPB?

Belangrijke metriek: Omdat TPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPB. Deze wordt berekend door TPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPB's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$47.50m
MarktkapitalisatieUS$1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
UVV Universal
11.1xn/aUS$1.3b
RLX RLX Technology
28.3x25.8%US$2.5b
MO Altria Group
8.9x-4.2%US$91.2b
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18.3xn/aUS$991.9m
TPB Turning Point Brands
22x14.0%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: TPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPB 22.0xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het Global Tobacco -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.14
US$68.75
+16.2%
6.0%US$75.00US$65.00n/a4
Dec ’25US$61.90
US$61.25
-1.1%
6.8%US$65.00US$55.00n/a4
Nov ’25US$48.13
US$48.33
+0.4%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$42.60
US$48.33
+13.5%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$39.64
US$47.50
+19.8%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$38.22
US$47.50
+24.3%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$32.43
US$42.50
+31.1%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$32.81
US$42.50
+29.5%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
May ’25US$29.19
US$34.50
+18.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$29.12
US$34.50
+18.5%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Mar ’25US$26.52
US$34.50
+30.1%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Feb ’25US$24.84
US$34.50
+38.9%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jan ’25US$26.32
US$38.00
+44.4%
13.1%US$45.00US$34.00n/a3
Dec ’24US$23.52
US$38.00
+61.6%
13.1%US$45.00US$34.00US$61.903
Nov ’24US$19.96
US$38.00
+90.4%
13.1%US$45.00US$34.00US$48.133
Oct ’24US$23.09
US$34.00
+47.2%
24.0%US$45.00US$22.00US$42.604
Sep ’24US$24.71
US$34.00
+37.6%
24.0%US$45.00US$22.00US$39.644
Aug ’24US$23.54
US$32.50
+38.1%
26.3%US$45.00US$22.00US$38.224
Jul ’24US$24.01
US$32.50
+35.4%
26.3%US$45.00US$22.00US$32.434
Jun ’24US$21.82
US$34.00
+55.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$32.813
May ’24US$23.65
US$34.00
+43.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.193
Apr ’24US$21.00
US$34.00
+61.9%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.123
Mar ’24US$23.41
US$34.00
+45.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$26.523
Feb ’24US$23.79
US$34.00
+42.9%
27.7%US$45.00US$22.00US$24.843
Jan ’24US$21.63
US$34.00
+57.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$26.323
Dec ’23US$21.94
US$34.00
+55.0%
27.7%US$45.00US$22.00US$23.523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Turning Point Brands, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav JainBarclays
Michael LeggBenchmark Company
Susan AndersonB. Riley Securities, Inc.