Turning Point Brands Waardering
Is TPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TPB ( $61.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPB?
Belangrijke metriek: Omdat TPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TPB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23x |
| Inkomsten | US$47.50m |
| Marktkapitalisatie | US$1.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.6x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.3x | ||
UVV Universal | 11.3x | n/a | US$1.4b |
RLX RLX Technology | 25.1x | 22.6% | US$2.3b |
MO Altria Group | 9.3x | -4.2% | US$94.9b |
AVO Mission Produce | 39.6x | -3.7% | US$921.1m |
TPB Turning Point Brands | 23x | 14.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: TPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het Global Tobacco -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$61.84 | US$61.25 -1.0% | 6.8% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$48.13 | US$48.33 +0.4% | 4.9% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$42.60 | US$48.33 +13.5% | 4.9% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$39.64 | US$47.50 +19.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.22 | US$47.50 +24.3% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$32.43 | US$42.50 +31.1% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.81 | US$42.50 +29.5% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$29.19 | US$34.50 +18.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.12 | US$34.50 +18.5% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$26.52 | US$34.50 +30.1% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.84 | US$34.50 +38.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$26.32 | US$38.00 +44.4% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$23.52 | US$38.00 +61.6% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.96 | US$38.00 +90.4% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | US$48.13 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.09 | US$34.00 +47.2% | 24.0% | US$45.00 | US$22.00 | US$42.60 | 4 |
| Sep ’24 | US$24.71 | US$34.00 +37.6% | 24.0% | US$45.00 | US$22.00 | US$39.64 | 4 |
| Aug ’24 | US$23.54 | US$32.50 +38.1% | 26.3% | US$45.00 | US$22.00 | US$38.22 | 4 |
| Jul ’24 | US$24.01 | US$32.50 +35.4% | 26.3% | US$45.00 | US$22.00 | US$32.43 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.82 | US$34.00 +55.8% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$32.81 | 3 |
| May ’24 | US$23.65 | US$34.00 +43.8% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$29.19 | 3 |
| Apr ’24 | US$21.00 | US$34.00 +61.9% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$29.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$34.00 +45.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$26.52 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.79 | US$34.00 +42.9% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$24.84 | 3 |
| Jan ’24 | US$21.63 | US$34.00 +57.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$26.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$21.94 | US$34.00 +55.0% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$23.52 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.09 | US$34.00 +47.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$19.96 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.20
7D
-0.3%
1Y
-18.0%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.88
7D
-2.7%
1Y
-24.2%
B&G Foods
US$496.4m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.38
7D
1.4%
1Y
-32.0%