Hoe verhoudt BRFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BRFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Hoe verhoudt BRFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

BRFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Wat is BRFS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Wat is de reële prijs van BRFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BRFS ( $3.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $8.47 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BRFS Overzicht aandelen

BRF S.A. fokt, produceert en slacht pluimvee en varkensvlees voor verwerking, productie en verkoop van vers vlees, verwerkte producten, pasta, margarine, dierenvoeding en andere producten. Meer informatie

BRFS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.5% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 15.6% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

BRF S.A. Concurrenten

Post Holdings

NYSE:POST

US$6.3b

Lancaster Colony

NasdaqGS:LANC

US$4.7b

Flowers Foods

NYSE:FLO

US$4.2b

Pilgrim's Pride

NasdaqGS:PPC

US$10.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BRF
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$3.85
52 Week Hoogtepunt	R$4.87
52 Week Laag	R$2.45
Bèta	1.16
1 maand verandering	-19.29%
3 maanden verandering	-5.64%
1 Jaar Verandering	45.28%
3 jaar verandering	-12.10%
5 jaar verandering	-54.81%
Verandering sinds IPO	228.53%

Recent nieuws en updates

Despite BRF's Record Margins, Price Data From Brazil Points Toward A Cycle Reversal

Dec 04

Recent updates

Despite BRF's Record Margins, Price Data From Brazil Points Toward A Cycle Reversal

Dec 04

BRF Q2: Positive Outlook For The Brazilian And International Markets

Oct 01

BRF Is Already Priced For Peak Margins, With Poultry Cycles Peaking

Sep 04

Improved Execution Is Letting BRF SA Fully Benefit From A Strong Poultry Cycle

Aug 20

BRF: The Recent Rise Is Not A Chicken Flight

Jul 05

BRF: Recent Recovery Was Cyclical, Not Operational, Still A Hold

May 15

BRF S.A. Has Stabilized Its Business, And Investors Await The Next Act

Apr 04

BRF: Poor Capital Allocation, Dangerous Leverage Makes It A Hold

Jan 30

BRF: Uncertainty Persists Despite Commodity Cycle Advantage

Oct 18

BRF: Ongoing Deleveraging, Not Much Else

Aug 16

Rare Buy Picks In June 2023 - From 34 Discerning Analysts

Jul 05

BRF S.A.: 2023 Improvements

Jun 02

BRF S.A.: Still Strong Trends But No Upside Potential

Feb 02

BRF S.A. GAAP EPS of -R$2.11, revenue of R$14.06B

Nov 10

BRF S.A. stock price dipped 10% as Citi downgrades to Neutral, PT lowered

Oct 25

BRF S.A. Sees Yet Another Change At The Top As The Never Ending Turnaround Continues

Aug 31

BRF SA Muddling Through And Still Weighed Down By Debt And Capex

Aug 17

BRF S.A.: Meat Exporter To Hold Through 2030

Jun 10

BRF SA - A Little Light, But A Lot Of Tunnel

Mar 03

BRF SA - The Long Wait For Self-Improvement Goes On

Feb 14

BRF S.A.: Recent Pet Foods Acquisitions Are Positive Steps, But Challenges Remain

Aug 12

BRF shares soar on 10-year expansion plan

Dec 08

BRF S.A. EPS misses by $0.54, misses on revenue

Nov 10

Rendement voor aandeelhouders

	BRFS	US Food	US Markt
7D	-1.8%	-5.2%	-2.1%
1Y	45.3%	-11.1%	21.3%

Rendement versus industrie: BRFS overtrof de US Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.1 % opleverde.

Rendement versus markt: BRFS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is BRFS's price volatile compared to industry and market?
BRFS volatility
BRFS Average Weekly Movement	5.6%
Food Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: BRFS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van BRFS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1934	100,000	Miguel de Souza Gularte	www.brf-global.com

BRF S.A. fokt, produceert en slacht gevogelte en varkensvlees voor verwerking, productie en verkoop van vers vlees, verwerkte producten, pasta, margarine, huisdiervoer en andere producten. Het bedrijf levert bevroren hele en gesneden kip, bevroren varkensvlees en kalkoen, en halal producten voor islamitische markten; verwerkt voedsel, zoals gemarineerde, bevroren, gekruide hele en gesneden kip, hanen, worstjes, hamproducten, bologna, frankfurters, salami's, bacons, vleeswaren en andere gerookte producten; en hamburgers, steaks, gepaneerde vleesproducten, kibbeh en gehaktballen, evenals kippenworstjes, hotdogs en kippenbologna. Het produceert en verkoopt lasagne, macaroni met kaas, pasteien, kant-en-klare maaltijden, pizza's en andere diepvriesproducten; plantaardige producten, zoals nuggets, pasteien, groenten en hamburgers; diepvriesdesserts en kaasbrood; margarine, boter, roomkaas, zoete specialiteiten, sandwiches en paté, evenals sojameel, geraffineerd sojameel, diervoeder, dierenvoeding en broedproducten.

BRF S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BRF zich tot de beurswaarde?
BRFS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$6.30b
Inkomsten(TTM)	US$535.18m
Inkomsten(TTM)	US$9.54b

11.8x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is BRFS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BRFS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$58.26b
Kosten van inkomsten	R$43.70b
Brutowinst	R$14.56b
Overige uitgaven	R$11.29b
Inkomsten	R$3.27b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.00
Brutomarge	24.99%
Nettowinstmarge	5.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	110.7%

Hoe presteerde BRFS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 23:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BRF S.A. wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Benjamin Theurer	Barclays
Gabriel Vaz de Lima	Barclays
Georgia Jorge	BB Banco de Investimento S.A.

BRFS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

BRF S.A. Concurrenten

NYSE:POST

US$6.3b

NasdaqGS:LANC

US$4.7b

NYSE:FLO

US$4.2b

NasdaqGS:PPC

US$10.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

BRF S.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

Despite BRF's Record Margins, Price Data From Brazil Points Toward A Cycle Reversal

BRF Q2: Positive Outlook For The Brazilian And International Markets

BRF Is Already Priced For Peak Margins, With Poultry Cycles Peaking

Improved Execution Is Letting BRF SA Fully Benefit From A Strong Poultry Cycle

BRF: The Recent Rise Is Not A Chicken Flight

Recent updates

BRF S.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

Despite BRF's Record Margins, Price Data From Brazil Points Toward A Cycle Reversal

BRF Q2: Positive Outlook For The Brazilian And International Markets

BRF Is Already Priced For Peak Margins, With Poultry Cycles Peaking

Improved Execution Is Letting BRF SA Fully Benefit From A Strong Poultry Cycle

BRF: The Recent Rise Is Not A Chicken Flight

BRF: Recent Recovery Was Cyclical, Not Operational, Still A Hold

BRF S.A. (BOVESPA:BRFS3) announces an Equity Buyback for 14,000,000 shares, for BRL 2,763.36 million.

BRF S.A. Has Stabilized Its Business, And Investors Await The Next Act

BRF: Poor Capital Allocation, Dangerous Leverage Makes It A Hold

BRF S.A., Annual General Meeting, Mar 28, 2024

BRF: Uncertainty Persists Despite Commodity Cycle Advantage

BRF: Ongoing Deleveraging, Not Much Else

Rare Buy Picks In June 2023 - From 34 Discerning Analysts

BRF S.A.: 2023 Improvements

BRF S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

BRF S.A.: Still Strong Trends But No Upside Potential

BRF S.A. Announces Executive Changes

BRF S.A., Annual General Meeting, Apr 12, 2023

BRF S.A. GAAP EPS of -R$2.11, revenue of R$14.06B

BRF S.A. stock price dipped 10% as Citi downgrades to Neutral, PT lowered

BRF S.A. SHS to Be Deleted from OTC Equity

BRF S.A. Sees Yet Another Change At The Top As The Never Ending Turnaround Continues

BRF S.A Announces Executive Changes

BRF SA Muddling Through And Still Weighed Down By Debt And Capex

BRF S.A. Announces That Its Production Facility Located At KIZAD, Abu Dhabi, in the United Arab Emirates Authorize by the Saudi Food and Drug Authority

BRF S.A.: Meat Exporter To Hold Through 2030

BRF S.A. Announces Grazielle Tallia Parenti Shall Cease to Integrate the Company's Executive Board

BRF SA - A Little Light, But A Lot Of Tunnel

BRF SA - The Long Wait For Self-Improvement Goes On

BRF S.A.: Recent Pet Foods Acquisitions Are Positive Steps, But Challenges Remain

BRF S.A. (BOVESPA:BRFS3) reached an agreement to acquire Hercosul Alimentos Ltda.

BRF S.A. Executes Memorandum of Understandings with Aleph Farms, Ltd

BRF S.A., Annual General Meeting, Apr 27, 2021

BRF shares soar on 10-year expansion plan

BRF S.A. EPS misses by $0.54, misses on revenue

BRF S.A. Approves Creation of the Digital Committee and Election of its Members

BRF S.A. Announces Resignation of Rubens Fernandes Pereira as Strategy, Managing and Innovation Vice-President Officer

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

BRF S.A. Samenvatting

11.8x

0.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.5%

n/a

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten