Surge Energy Inc.

OTCPK:ZPTA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$384.4m

Surge Energy Waardering

Is ZPTA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZPTA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZPTA.F ( $3.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZPTA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZPTA.F?

Belangrijke metriek: Omdat ZPTA.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZPTA.F. Deze wordt berekend door ZPTA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZPTA.F's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopCA$549.07m
MarktkapitalisatieCA$554.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZPTA.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZPTA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
GFR Greenfire Resources
0.9xn/aUS$487.0m
BRY Berry
0.4x-17.8%US$300.1m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.9xn/aUS$345.6m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x2.2%US$256.4m
ZPTA.F Surge Energy
1x-2.9%US$554.0m

Price-To-Sales versus peers: ZPTA.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZPTA.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$46.08b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$43.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.62b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$12.05b
ZPTA.F 1.0xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZPTA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZPTA.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZPTA.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZPTA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZPTA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.81
US$7.47
+96.3%
16.6%US$9.58US$5.92n/a10
Dec ’25US$4.05
US$7.97
+96.8%
15.0%US$9.92US$6.13n/a10
Nov ’25US$4.15
US$8.14
+96.0%
14.9%US$9.90US$6.48n/a10
Oct ’25US$4.59
US$8.69
+89.4%
12.7%US$10.17US$6.66n/a9
Sep ’25US$4.86
US$8.65
+78.0%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Aug ’25US$4.94
US$8.65
+75.1%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Jul ’25US$5.11
US$8.64
+69.0%
10.8%US$10.04US$7.30n/a9
Jun ’25US$5.33
US$8.68
+62.8%
10.2%US$10.09US$7.34n/a10
May ’25US$5.21
US$8.53
+63.8%
10.2%US$9.99US$7.26n/a10
Apr ’25US$5.77
US$8.51
+47.5%
11.8%US$10.20US$7.42n/a10
Mar ’25US$5.10
US$9.12
+78.8%
17.4%US$11.89US$7.43n/a9
Feb ’25US$4.65
US$9.29
+99.8%
15.2%US$11.94US$7.46n/a10
Jan ’25US$4.91
US$10.12
+106.2%
10.0%US$12.00US$8.25n/a10
Dec ’24US$5.59
US$9.79
+75.0%
9.8%US$11.68US$8.03US$4.0511
Nov ’24US$6.86
US$9.77
+42.4%
10.1%US$11.68US$7.67US$4.1511
Oct ’24US$6.85
US$9.73
+42.1%
10.6%US$11.78US$8.65US$4.599
Sep ’24US$6.33
US$9.08
+43.5%
12.5%US$11.80US$6.64US$4.8611
Aug ’24US$6.20
US$9.39
+51.4%
13.5%US$12.15US$6.83US$4.9411
Jul ’24US$5.31
US$9.83
+85.0%
11.9%US$12.14US$7.59US$5.1111
Jun ’24US$5.60
US$9.60
+71.4%
11.1%US$11.77US$8.09US$5.3310
May ’24US$6.32
US$10.06
+59.2%
9.8%US$11.82US$8.86US$5.2110
Apr ’24US$6.52
US$10.12
+55.2%
10.2%US$11.79US$8.85US$5.7710
Mar ’24US$6.58
US$10.18
+54.8%
13.6%US$12.03US$7.70US$5.1010
Feb ’24US$7.24
US$10.18
+40.7%
13.6%US$12.03US$7.70US$4.6510
Jan ’24US$6.73
US$10.77
+60.1%
8.4%US$11.75US$8.81US$4.919
Dec ’23US$7.32
US$10.91
+49.1%
9.6%US$12.00US$9.00US$5.599

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Surge Energy Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets