Zion Oil & Gas Waardering

Is ZNOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZNOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZNOG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZNOG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZNOG?

Belangrijke metriek: Omdat ZNOG verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ZNOG. Deze wordt berekend door ZNOG's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ZNOG's PB Ratio?
PB Verhouding	4x
Boek	US$26.61m
Marktkapitalisatie	US$104.11m

ZNOG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-16.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZNOG's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ZNOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13x
MVO MV Oil Trust	23.8x	n/a	US$103.5m
PED PEDEVCO	0.7x	35.6%	US$76.8m
EPSN Epsilon Energy	1.3x	45.0%	US$129.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	26.3x	n/a	US$64.7m
ZNOG Zion Oil & Gas	4x	n/a	US$104.1m

Price-To-Book versus peers: ZNOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZNOG's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum	0.2x	26.0%	US$99.79m
TOPS Top Ships	0.2x	n/a	US$36.14m
AXAS Abraxas Petroleum	0.06x	n/a	US$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy	0.05x	n/a	US$6.08m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: ZNOG is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZNOG's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZNOG PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	4x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZNOG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

-4.7%

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%