Yangarra Resources Ltd.

OTCPK:YGRA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$72.1m

Yangarra Resources Waardering

Is YGRA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YGRA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YGRA.F ( $0.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YGRA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YGRA.F?

Belangrijke metriek: Omdat YGRA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YGRA.F. Deze wordt berekend door YGRA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YGRA.F's PE Ratio?
PE-verhouding2.9x
InkomstenCA$34.78m
MarktkapitalisatieCA$100.71m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YGRA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YGRA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.7xn/aUS$66.6m
PRT PermRock Royalty Trust
9.5xn/aUS$48.5m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$50.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
9.1xn/aUS$38.6m
YGRA.F Yangarra Resources
2.9xn/aUS$100.7m

Price-To-Earnings versus peers: YGRA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YGRA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
YGRA.F 2.9xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YGRA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YGRA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YGRA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { YGRA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YGRA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.74
US$0.98
+33.8%
9.1%US$1.07US$0.90n/a4
Nov ’25US$0.73
US$0.99
+35.6%
9.1%US$1.08US$0.90n/a4
Oct ’25US$0.77
US$1.13
+46.1%
20.3%US$1.48US$0.92n/a4
Sep ’25US$0.82
US$1.22
+49.9%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Aug ’25US$0.75
US$1.19
+59.3%
12.5%US$1.45US$1.09n/a4
Jul ’25US$0.78
US$1.25
+60.3%
11.0%US$1.46US$1.09n/a4
Jun ’25US$0.81
US$1.25
+53.5%
11.0%US$1.46US$1.10n/a4
May ’25US$0.85
US$1.24
+46.2%
11.0%US$1.45US$1.09n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.22
+43.0%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Mar ’25US$0.89
US$1.58
+77.3%
17.6%US$2.04US$1.30n/a4
Feb ’25US$0.82
US$1.57
+91.3%
16.1%US$2.05US$1.31n/a5
Jan ’25US$0.98
US$2.06
+110.6%
23.3%US$2.90US$1.45n/a5
Dec ’24US$1.03
US$2.06
+100.4%
23.3%US$2.90US$1.45n/a5
Nov ’24US$1.26
US$2.09
+66.0%
22.2%US$2.88US$1.44US$0.735
Oct ’24US$1.34
US$2.22
+65.6%
19.0%US$2.96US$1.66US$0.775
Sep ’24US$1.42
US$2.12
+49.2%
19.3%US$2.95US$1.66US$0.826
Aug ’24US$1.43
US$2.14
+49.6%
21.4%US$3.02US$1.51US$0.756
Jul ’24US$1.24
US$2.21
+78.5%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.786
Jun ’24US$1.21
US$2.21
+82.4%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.816
May ’24US$1.33
US$2.24
+68.7%
18.7%US$2.94US$1.66US$0.856
Apr ’24US$1.35
US$2.43
+79.8%
18.8%US$2.94US$1.84US$0.856
Mar ’24US$1.66
US$2.70
+62.9%
17.3%US$3.36US$1.87US$0.897
Feb ’24US$1.75
US$2.86
+63.7%
9.0%US$3.37US$2.62US$0.827
Jan ’24US$2.08
US$3.05
+46.5%
15.6%US$3.86US$2.57US$0.987
Dec ’23US$2.07
US$3.07
+48.1%
15.2%US$3.85US$2.57US$1.037
Nov ’23US$2.20
US$3.07
+39.4%
15.2%US$3.85US$2.57US$1.267

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%