Total Energy Services Waardering
Is TOTZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TOTZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TOTZ.F ( $8.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TOTZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOTZ.F?
Belangrijke metriek: Omdat TOTZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TOTZ.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.5x |
| Inkomsten | CA$42.84m |
| Marktkapitalisatie | CA$450.70m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.3x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TOTZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33x | ||
NGS Natural Gas Services Group | 21.6x | 16.8% | US$347.8m |
RNGR Ranger Energy Services | 25.5x | n/a | US$374.4m |
ESOA Energy Services of America | 10.5x | -78.2% | US$253.5m |
TTI TETRA Technologies | 74.4x | 55.5% | US$532.5m |
TOTZ.F Total Energy Services | 10.5x | 24.9% | US$450.7m |
Price-To-Earnings versus peers: TOTZ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TOTZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TOTZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TOTZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOTZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%