Equinor ASA

OTCPK:STOH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$82.9b

Equinor Waardering

Is STOH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van STOH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: STOH.F ( $32.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $24.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STOH.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STOH.F?

Belangrijke metriek: Omdat STOH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STOH.F. Deze wordt berekend door STOH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STOH.F's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$5.52b
MarktkapitalisatieUS$82.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STOH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STOH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
OXY Occidental Petroleum
72.4x16.85%US$51.4b
CVX Chevron
31.6x11.54%US$344.1b
XOM ExxonMobil Holdings
23.1x10.44%US$587.2b
MPC Marathon Petroleum
17.7x-2.10%US$77.8b
STOH.F Equinor
15x1.11%US$812.2b

Price-To-Earnings versus peers: STOH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STOH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$9.89m
TOPS Top Ships
1.3xn/aUS$4.15m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$1.14m
STOH.F 15.0xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies18PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STOH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STOH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STOH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STOH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STOH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.35
US$36.27
+12.11%
10.16%US$42.17US$28.04n/a25
Jul ’27US$30.93
US$36.77
+18.89%
10.24%US$42.17US$28.04n/a25
Jun ’27US$37.07
US$38.16
+2.94%
10.12%US$44.82US$28.04n/a24
May ’27US$40.43
US$38.18
-5.55%
11.18%US$43.71US$27.74n/a24
Apr ’27US$39.88
US$32.41
-18.73%
22.76%US$42.81US$22.07n/a24
Mar ’27US$29.34
US$25.11
-14.41%
11.42%US$33.09US$21.51n/a24
Feb ’27US$27.36
US$24.06
-12.06%
11.00%US$29.63US$20.35n/a24
Jan ’27US$23.19
US$23.78
+2.54%
11.82%US$29.63US$17.91n/a22
Dec ’26US$22.35
US$23.99
+7.34%
11.33%US$29.63US$17.91n/a22
Nov ’26US$24.26
US$24.18
-0.32%
11.32%US$29.63US$17.91n/a22
Oct ’26US$25.38
US$25.27
-0.45%
14.20%US$31.96US$18.03n/a22
Sep ’26US$24.66
US$25.64
+3.96%
13.81%US$31.96US$18.03n/a23
Aug ’26US$25.99
US$25.66
-1.28%
13.71%US$31.96US$17.83n/a23
Jul ’26US$25.22
US$26.35
+4.51%
15.73%US$37.72US$20.27US$30.9324
Jun ’26US$24.36
US$26.12
+7.25%
16.34%US$37.72US$19.82US$37.0723
May ’26US$22.25
US$26.69
+19.96%
15.30%US$37.72US$20.11US$40.4323
Apr ’26US$26.67
US$27.82
+4.32%
14.29%US$36.50US$19.62US$39.8824
Mar ’26US$23.24
US$27.43
+18.01%
14.98%US$35.68US$19.62US$29.3424
Feb ’26US$23.82
US$26.95
+13.14%
15.66%US$34.86US$17.65US$27.3623
Jan ’26US$23.63
US$26.98
+14.17%
15.47%US$36.02US$17.91US$23.1923
Dec ’25US$24.39
US$26.43
+8.36%
17.06%US$36.02US$18.06US$22.3524
Nov ’25US$24.09
US$26.80
+11.25%
15.14%US$36.50US$19.16US$24.2624
Oct ’25US$25.85
US$27.22
+5.30%
15.19%US$40.88US$20.13US$25.3823
Sep ’25US$27.45
US$27.30
-0.54%
15.97%US$40.88US$19.01US$24.6623
Aug ’25US$26.20
US$27.30
+4.19%
15.86%US$40.88US$19.08US$25.9923
Jul ’25US$28.46
US$28.17
-1.01%
17.29%US$45.51US$19.69US$25.2223
US$35.35
Fair Value
8.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/08 05:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Equinor ASA wordt gevolgd door 38 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays
Naisheng CuiBarclays