State Gas Limited

OTCPK:STGS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$57.6m

State Gas Waardering

Is STGS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STGS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STGS.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STGS.F te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STGS.F?

Belangrijke metriek: Omdat STGS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STGS.F. Deze wordt berekend door STGS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STGS.F's PE Ratio?
PE-verhouding66.1x
InkomstenAU$1.34m
MarktkapitalisatieAU$88.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STGS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STGS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
PRT PermRock Royalty Trust
9.5xn/aUS$48.9m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$51.2m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.7xn/aUS$65.8m
EPSN Epsilon Energy
25x45.0%US$132.0m
STGS.F State Gas
66.1xn/aUS$88.5m

Price-To-Earnings versus peers: STGS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STGS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STGS.F 66.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STGS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STGS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STGS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STGS.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven