Santos Limited

OTCPK:SSLZ.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.6b

Santos Waardering

Is SSLZ.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSLZ.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSLZ.Y ( $4.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSLZ.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSLZ.Y?

Belangrijke metriek: Omdat SSLZ.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSLZ.Y. Deze wordt berekend door SSLZ.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSLZ.Y's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$1.26b
MarktkapitalisatieUS$14.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSLZ.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSLZ.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.2b
OVV Ovintiv
6x-12.3%US$12.1b
VNOM Viper Energy
28.3x-10.2%US$10.3b
SSLZ.Y Santos
11.5x12.7%US$22.4b

Price-To-Earnings versus peers: SSLZ.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSLZ.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SSLZ.Y 11.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSLZ.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSLZ.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSLZ.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSLZ.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven