Hoe verhoudt SEGY.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SEGY.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Hoe verhoudt SEGY.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

SEGY.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Wat is SEGY.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SEGY.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SEGY.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEGY.Y ( $0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $8.19 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SEGY.Y Overzicht aandelen

An investment holding company, provides integrated oilfield services in the People's Republic of China, Kazakhstan, Turkmenistan, Canada, Indonesia, the Middle East, and internationally. Meer informatie

SEGY.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.8% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $447M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SPT Energy Group Inc. Concurrenten

MIND Technology

NasdaqCM:MIND

US$57.8m

NCS Multistage Holdings

NasdaqCM:NCSM

US$71.4m

Gulf Island Fabrication

NasdaqGS:GIFI

US$117.6m

Drilling Tools International

NasdaqCM:DTI

US$119.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SPT Energy Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.51
52 Week Hoogtepunt	HK$0.51
52 Week Laag	HK$0.39
Bèta	0.71
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-23.18%
5 jaar verandering	-75.51%
Verandering sinds IPO	-61.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SEGY.Y	US Energy Services	US Markt
7D	0%	4.2%	0.7%
1Y	n/a	-0.6%	23.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SEGY.Y presteerde ten opzichte van de US Energy Services.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SEGY.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is SEGY.Y's price volatile compared to industry and market?
SEGY.Y volatility
SEGY.Y Average Weekly Movement	n/a
Energy Services Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SEGY.Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SEGY.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	4,199	Ethan Wu	www.sptenergygroup.com

SPT Energy Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SPT Energy Group zich tot de beurswaarde?
SEGY.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$57.32m
Inkomsten(TTM)	US$2.31m
Inkomsten(TTM)	US$268.52m

24.9x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is SEGY.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SEGY.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥1.95b
Kosten van inkomsten	CN¥853.00m
Brutowinst	CN¥1.10b
Overige uitgaven	CN¥1.08b
Inkomsten	CN¥16.75m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0086
Brutomarge	56.25%
Nettowinstmarge	0.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.4%

Hoe presteerde SEGY.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/07/15 04:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/04/17 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SPT Energy Group Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Clement Chen	Barclays
Yong Liang Por	BNP Paribas Securities (Asia)
Paul Rodger Snelgrove	CGS International