Loading...
DTI logo

Drilling Tools International CorporationNasdaqCM:DTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$86.2m
Prijs aandeel
US$2.45
n.v.t.
1Y-28.6%
7D-11.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Drilling Tools International Corporation

NasdaqCM:DTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$86.2m

Drilling Tools International (DTI) Aandelenoverzicht

Drilling Tools International Corporation levert olieveldapparatuur en -diensten aan de olie- en aardgassector in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 82.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 118.82% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $86M )


DTI Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DTI logo
Drilling Tools International

Cyclical Pressures Will Challenge Oil Services But Efficiency Endures

Key Takeaways Ongoing industry cycles, competition, and pricing pressures threaten sustained revenue and margin growth despite recent acquisitions and international expansion. Accelerating energy transition and technological shifts could limit demand for traditional tools, hindering long-term profitability and high-margin growth.
View narrative
US$2.25
FV
8.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.67%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DTI logo
Drilling Tools International

Eastern Expansion And Digital Integration Will Drive Growth

Key Takeaways Accelerated integration and digital transformation are driving higher-than-expected margin expansion and recurring high-margin revenue streams. Rapid international growth and essential wellbore solutions are positioning DTI for sustained, above-market revenue growth and increased pricing power.
View narrative
US$5
FV
51.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.17%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DTI logo
Drilling Tools International

Eastern Acquisitions And Digital Tools Will Diversify Markets Amid Risks

Key Takeaways Geographic diversification from acquisitions and new products is reducing revenue risk and supporting stable long-term growth as global energy demand shifts. Emphasis on technology, service-based revenue, and cost optimization is boosting operational efficiency, increasing margin resilience, and improving competitive positioning.
View narrative
US$3.63
FV
32.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.79%
Revenue growth p.a.
53
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
View Stock Community

Drilling Tools International Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Drilling Tools International
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$2.45
52 Week HoogtepuntUS$3.82
52 Week LaagUS$1.43
Bèta-0.37
1 maand verandering-7.89%
3 maanden verandering8.89%
1 Jaar Verandering-28.57%
3 jaar verandering-76.17%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-75.13%

Recent nieuws en updates

Little Excitement Around Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) Revenues

Nov 12
Little Excitement Around Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) Revenues

Recent updates

Little Excitement Around Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) Revenues

Nov 12
Little Excitement Around Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) Revenues

Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 13
Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) 27% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Apr 01
Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) 27% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

We Think Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 21
We Think Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Is Taking Some Risk With Its Debt

Drilling Tools International Slows Down While Relative Valuation Gets Expensive (Rating Downgrade)

Dec 08
User avatar

Aggressive M&A Strategy And Expanding Operations Set Stage For DTI's Global Growth

Aggressive M&A strategy and One DTI integration aim to enhance revenue growth, operational efficiency, and net margins by expanding capabilities and optimizing synergies.

Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Posted Weak Earnings But There Is More To Worry About

Aug 16
Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Posted Weak Earnings But There Is More To Worry About

Does Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 15
Does Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Have A Healthy Balance Sheet?

DTI Has Better Margins And Lower Valuation Than Its Peers

May 15

A Piece Of The Puzzle Missing From Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) 37% Share Price Climb

Apr 04
A Piece Of The Puzzle Missing From Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) 37% Share Price Climb

Returns On Capital Are A Standout For Drilling Tools International (NASDAQ:DTI)

Feb 06
Returns On Capital Are A Standout For Drilling Tools International (NASDAQ:DTI)

Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jun 23
Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Rendement voor aandeelhouders

DTIUS Energy ServicesUS Markt
7D-11.2%1.0%-1.4%
1Y-28.6%2.7%14.6%

Rendement versus industrie: DTI presteerde slechter dan de US Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: DTI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DTI's price volatile compared to industry and market?
DTI volatility
DTI Average Weekly Movement12.4%
Energy Services Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DTI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van DTI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1984447R. Prejeanwww.drillingtools.com

Drilling Tools International Corporation levert olieveldapparatuur en -diensten aan de olie- en aardgassector in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Het biedt verhuur van downhole tools, machinale bewerking en inspectiediensten ter ondersteuning van de wereldwijde boor- en putconstructie-industrie. Het bedrijf levert downhole tools aan klanten die actief zijn op het gebied van directioneel boren en upstream energie; verhuurt boorpijpen, boorkragen, kellys, pup joints, work strings, blowout preventers en productiebuizen aan boorbedrijven; en onderhoudt een vloot van verhuurapparatuur bestaande uit boorkragen, stabilisatoren, crossover subs, wellbore conditioning tools, boorpijpen, hevi-wate boorpijpen.

Drilling Tools International Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Drilling Tools International zich tot de beurswaarde?
DTI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$86.24m
Inkomsten(TTM)-US$6.32m
Inkomsten(TTM)US$160.96m
0.5x
P/S-verhouding
-13.6x
Koers/Winstverhouding

Is DTI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DTI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$160.96m
Kosten van inkomstenUS$41.41m
BrutowinstUS$119.56m
Overige uitgavenUS$125.88m
Inkomsten-US$6.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.18
Brutomarge74.28%
Nettowinstmarge-3.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding42.4%

Hoe presteerde DTI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Drilling Tools International Corporation wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francis Lloyd ByrneJefferies LLC
Stephen FerazaniSidoti & Company, LLC