Shell plc

OTCPK:RYDA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$213.7b

Shell Waardering

Is RYDA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYDA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.56
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RYDA.F ( $36.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $87.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYDA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYDA.F?

Belangrijke metriek: Omdat RYDA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RYDA.F. Deze wordt berekend door RYDA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYDA.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenUS$13.52b
MarktkapitalisatieUS$213.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYDA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RYDA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
CVX Chevron
16.7x7.05%US$261.2b
XOM Exxon Mobil
14.9x9.82%US$494.2b
OXY Occidental Petroleum
18.3x15.22%US$44.9b
COP ConocoPhillips
12.6x5.42%US$119.5b
RYDA.F Shell
15.8x10.74%US$158.9b

Price-To-Earnings versus peers: RYDA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYDA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RYDA.F 15.8xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies17PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RYDA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYDA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYDA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RYDA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYDA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.45
US$40.90
+12.20%
11.54%US$53.18US$34.84n/a16
Jun ’26US$33.41
US$41.23
+23.41%
12.17%US$53.18US$34.84n/a16
May ’26US$30.75
US$41.56
+35.16%
10.69%US$50.94US$34.80n/a16
Apr ’26US$36.00
US$42.55
+18.19%
8.64%US$51.82US$37.39n/a16
Mar ’26US$32.98
US$40.95
+24.19%
6.23%US$45.61US$36.98n/a16
Feb ’26US$33.18
US$40.60
+22.38%
6.64%US$45.61US$36.98n/a16
Jan ’26US$29.90
US$40.64
+35.92%
8.26%US$46.34US$33.16n/a16
Dec ’25US$31.35
US$40.56
+29.36%
8.36%US$46.34US$33.16n/a16
Nov ’25US$34.04
US$41.00
+20.43%
7.44%US$46.34US$36.10n/a16
Oct ’25US$32.63
US$42.28
+29.57%
8.87%US$51.08US$36.32n/a16
Sep ’25US$35.15
US$42.39
+20.61%
8.39%US$51.08US$36.52n/a15
Aug ’25US$36.15
US$42.17
+16.66%
8.49%US$51.08US$36.40n/a15
Jul ’25US$36.08
US$41.15
+14.06%
7.66%US$47.48US$36.40n/a15
Jun ’25US$36.11
US$40.85
+13.13%
8.06%US$47.48US$36.40US$33.4115
May ’25US$35.37
US$39.20
+10.83%
8.94%US$47.97US$34.16US$30.7515
Apr ’25US$31.50
US$38.34
+21.72%
9.69%US$48.29US$32.55US$36.0015
Mar ’25US$31.67
US$38.09
+20.27%
10.41%US$48.29US$32.55US$32.9815
Feb ’25US$31.76
US$38.55
+21.39%
10.03%US$48.29US$32.84US$33.1815
Jan ’25US$32.00
US$38.17
+19.29%
10.48%US$47.04US$31.24US$29.9015
Dec ’24US$32.54
US$37.86
+16.33%
9.97%US$47.04US$31.24US$31.3515
Nov ’24US$32.48
US$36.54
+12.52%
10.70%US$46.53US$30.71US$34.0415
Oct ’24US$31.95
US$36.69
+14.83%
9.20%US$45.02US$31.03US$32.6316
Sep ’24US$30.16
US$36.60
+21.37%
9.29%US$45.02US$31.03US$35.1516
Aug ’24US$30.30
US$36.68
+21.06%
10.48%US$45.02US$30.51US$36.1518
Jul ’24US$29.75
US$36.41
+22.37%
9.50%US$44.66US$30.51US$36.0819
Jun ’24US$26.71
US$35.81
+34.06%
9.35%US$41.47US$28.68US$36.1120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$41.38
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/22 03:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shell plc wordt gevolgd door 77 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
John EadeArgus Research Company