PHX Energy Services Corp.

OTCPK:PHXH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$330.4m

PHX Energy Services Waardering

Is PHXH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHXH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHXH.F ( $7.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHXH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHXH.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PHXH.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.1x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHXH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHXH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
SDRL Seadrill
5.5x-2.7%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
10.4x-10.0%US$3.6b
VAL Valaris
3.3x-9.3%US$3.6b
NE Noble
11.1x19.7%US$5.7b
PHXH.F PHX Energy Services
6.2x10.3%US$460.0m

Price-To-Earnings versus peers: PHXH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHXH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHXH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHXH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHXH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHXH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHXH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.13
US$8.66
+21.4%
9.0%US$9.74US$7.94n/a3
Nov ’25US$6.78
US$8.80
+29.8%
9.5%US$9.95US$7.96n/a3
Oct ’25US$6.72
US$9.13
+35.8%
9.1%US$10.17US$8.14n/a3
Sep ’25US$7.31
US$9.04
+23.7%
9.9%US$10.19US$8.01n/a3
Aug ’25US$7.66
US$8.71
+13.7%
6.9%US$9.50US$8.04n/a3
Jul ’25US$6.65
US$8.71
+31.0%
6.9%US$9.50US$8.04n/a3
Jun ’25US$6.80
US$8.60
+26.6%
5.0%US$9.10US$8.01n/a4
May ’25US$6.44
US$8.49
+31.9%
4.6%US$9.08US$7.99n/a4
Apr ’25US$6.82
US$8.52
+24.9%
6.2%US$9.39US$8.10n/a4
Mar ’25US$6.91
US$8.52
+23.2%
6.2%US$9.39US$8.10n/a4
Feb ’25US$7.10
US$8.41
+18.4%
1.9%US$8.50US$8.13n/a4
Jan ’25US$6.40
US$8.53
+33.3%
7.2%US$9.43US$7.73n/a4
Dec ’24US$6.84
US$8.40
+22.8%
7.0%US$9.18US$7.53n/a4
Nov ’24US$5.38
US$7.33
+36.2%
6.1%US$8.06US$6.96US$6.784
Oct ’24US$5.70
US$7.50
+31.5%
5.7%US$8.19US$7.08US$6.724
Sep ’24US$5.90
US$7.50
+27.1%
5.7%US$8.19US$7.08US$7.314
Aug ’24US$5.35
US$7.16
+33.9%
3.9%US$7.59US$6.83US$7.664
Jul ’24US$4.60
US$7.31
+58.9%
2.6%US$7.50US$7.12US$6.654
Jun ’24US$4.46
US$7.45
+67.0%
5.4%US$8.09US$6.99US$6.804
Apr ’24US$4.99
US$8.92
+78.9%
9.4%US$9.93US$8.09US$6.824
Mar ’24US$5.49
US$8.92
+62.4%
9.4%US$9.93US$8.09US$6.914
Feb ’24US$5.95
US$9.21
+54.7%
4.6%US$9.77US$8.64US$7.104
Jan ’24US$5.62
US$9.21
+64.1%
3.4%US$9.68US$8.93US$6.404
Dec ’23US$5.65
US$9.21
+63.0%
3.4%US$9.68US$8.93US$6.844
Nov ’23US$6.14
US$8.37
+36.4%
11.1%US$9.72US$7.20US$5.384

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y