Keyera Corp.

OTCPK:KEYU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Keyera Waardering

Is KEYU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEYU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEYU.F ( $31.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEYU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEYU.F?

Belangrijke metriek: Omdat KEYU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEYU.F. Deze wordt berekend door KEYU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEYU.F's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenCA$446.91m
MarktkapitalisatieCA$10.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEYU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEYU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
HESM Hess Midstream
17x54.0%US$7.8b
ENLC EnLink Midstream
71.1x61.3%US$7.1b
DTM DT Midstream
24.4x7.2%US$9.8b
KEYU.F Keyera
23.1x8.4%US$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: KEYU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEYU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KEYU.F 23.1xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEYU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEYU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEYU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEYU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEYU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.79
US$31.83
+0.1%
7.4%US$35.49US$27.68n/a13
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.3%
8.3%US$34.73US$27.49n/a13
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.5%
7.1%US$34.77US$28.11n/a12
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.7%
4.6%US$32.33US$27.92n/a12
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.2%
6.5%US$31.04US$25.26n/a12
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.4%
5.4%US$29.84US$25.48n/a12
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.6%
5.2%US$29.97US$25.58n/a14
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.4%
4.8%US$28.47US$24.82n/a14
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.4%
4.6%US$27.99US$25.05n/a14
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.5%
4.7%US$28.13US$25.17n/a14
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.1%
4.6%US$28.36US$25.38n/a13
Jan ’25US$24.17
US$26.60
+10.1%
5.5%US$28.72US$24.62n/a13
Dec ’24US$24.96
US$25.63
+2.7%
6.2%US$28.24US$23.17n/a13
Nov ’24US$23.39
US$25.32
+8.3%
7.3%US$28.27US$21.75US$30.7513
Oct ’24US$23.52
US$26.08
+10.9%
7.2%US$28.71US$22.09US$31.6912
Sep ’24US$24.85
US$26.41
+6.3%
7.0%US$29.01US$22.32US$29.8414
Aug ’24US$24.52
US$26.63
+8.6%
6.7%US$28.75US$22.70US$27.9115
Jul ’24US$23.12
US$26.79
+15.9%
7.0%US$29.55US$22.73US$26.8815
Jun ’24US$22.83
US$26.04
+14.1%
7.9%US$28.88US$22.21US$26.3615
May ’24US$23.40
US$25.52
+9.1%
7.7%US$29.31US$22.26US$25.2215
Apr ’24US$21.86
US$25.32
+15.8%
7.7%US$29.23US$22.20US$25.9014
Mar ’24US$22.19
US$25.56
+15.2%
7.2%US$29.35US$22.29US$24.9415
Feb ’24US$22.75
US$25.38
+11.5%
6.3%US$26.90US$22.41US$24.0915
Jan ’24US$21.86
US$24.87
+13.7%
6.3%US$26.44US$22.03US$24.1714
Dec ’23US$23.34
US$25.03
+7.2%
6.5%US$26.89US$21.67US$24.9614
Nov ’23US$21.29
US$25.31
+18.9%
6.2%US$27.93US$22.05US$23.3914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%