Kelt Exploration Ltd.

OTCPK:KELT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$852.9m

Kelt Exploration Waardering

Is KELT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KELT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KELT.F ( $4.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KELT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KELT.F?

Belangrijke metriek: Omdat KELT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KELT.F. Deze wordt berekend door KELT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KELT.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenCA$55.40m
MarktkapitalisatieCA$1.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KELT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KELT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
SBR Sabine Royalty Trust
9.6xn/aUS$903.9m
VTS Vitesse Energy
15.5x-32.1%US$713.2m
VTLE Vital Energy
2.2x-22.9%US$1.0b
GRNT Granite Ridge Resources
17x35.6%US$809.3m
KELT.F Kelt Exploration
22.1xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: KELT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KELT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KELT.F 22.1xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KELT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KELT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KELT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KELT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KELT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.37
US$6.20
+41.8%
9.2%US$7.30US$5.56n/a9
Dec ’25n/a
US$6.28
0%
9.3%US$7.46US$5.69n/a9
Nov ’25US$4.79
US$6.37
+33.0%
10.2%US$7.62US$5.44n/a9
Oct ’25US$4.72
US$6.47
+37.1%
8.7%US$7.40US$5.55n/a10
Sep ’25US$4.72
US$6.43
+36.2%
7.8%US$7.28US$5.83n/a10
Aug ’25US$4.18
US$6.40
+53.2%
7.8%US$7.26US$5.81n/a10
Jul ’25n/a
US$6.26
0%
5.2%US$6.93US$5.84n/a10
Jun ’25US$4.54
US$6.30
+38.9%
7.2%US$7.28US$5.82n/a11
May ’25US$4.57
US$6.29
+37.6%
6.8%US$7.26US$5.81n/a11
Apr ’25US$4.50
US$6.02
+33.8%
3.7%US$6.30US$5.56n/a10
Mar ’25US$4.49
US$6.17
+37.5%
9.3%US$7.60US$5.56n/a10
Feb ’25US$4.02
US$6.24
+55.3%
10.4%US$7.63US$5.21n/a11
Jan ’25US$4.28
US$6.72
+56.9%
10.3%US$7.85US$5.24n/a11
Dec ’24US$4.97
US$6.65
+33.8%
8.1%US$7.67US$5.84n/a12
Nov ’24US$5.68
US$6.64
+17.0%
8.1%US$7.57US$5.77US$4.7912
Oct ’24US$5.31
US$6.52
+22.6%
7.2%US$7.60US$5.93US$4.7212
Sep ’24US$5.12
US$6.33
+23.5%
9.2%US$7.56US$5.16US$4.7213
Aug ’24US$4.79
US$6.13
+28.1%
12.2%US$7.78US$5.31US$4.1813
Jul ’24US$4.14
US$5.65
+36.4%
14.9%US$7.74US$4.53n/a13
Jun ’24US$3.91
US$5.57
+42.4%
19.9%US$8.82US$4.41US$4.5413
May ’24US$3.65
US$5.71
+56.4%
20.6%US$8.90US$4.45US$4.5713
Apr ’24US$3.41
US$5.73
+67.9%
19.7%US$8.85US$4.42US$4.5013
Mar ’24US$3.60
US$5.97
+65.6%
19.9%US$8.86US$4.43US$4.4913
Feb ’24US$3.39
US$6.35
+87.3%
24.9%US$10.65US$4.48US$4.0213
Jan ’24US$3.72
US$6.96
+87.0%
18.0%US$10.46US$5.14US$4.2812
Dec ’23US$4.12
US$7.12
+73.0%
18.0%US$10.70US$5.26US$4.9712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kelt Exploration Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research