Hoe verhoudt ITAY.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ITAY.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Hoe verhoudt ITAY.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

ITAY.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Wat is ITAY.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ITAY.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ITAY.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ITAY.Y ( $3.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $6.26 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ITAY.Y Overzicht aandelen

PT Indo Tambangraya Megah Tbk houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de winning van steenkool. Meer informatie

ITAY.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47.9% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.2% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

Dividend van 18.21% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (16.7%) zijn lager dan vorig jaar (25%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Concurrenten

Centrus Energy

NYSEAM:LEU

US$1.3b

Natural Resource Partners

NYSE:NRP

US$1.4b

Peabody Energy

NYSE:BTU

US$2.2b

Core Natural Resources

NYSE:CNR

US$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Indo Tambangraya Megah
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp3.26
52 Week Hoogtepunt	Rp3.87
52 Week Laag	Rp2.90
Bèta	0.28
1 maand verandering	-2.69%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-5.51%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	121.77%
Verandering sinds IPO	-60.24%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ITAY.Y	US Oil and Gas	US Markt
7D	-2.7%	-1.8%	-0.5%
1Y	-5.5%	12.5%	24.3%

Rendement versus industrie: ITAY.Y presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ITAY.Y presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ITAY.Y's price volatile compared to industry and market?
ITAY.Y volatility
ITAY.Y Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ITAY.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ITAY.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	2,211	Mulianto .	www.itmg.co.id

PT Indo Tambangraya Megah Tbk houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de winning van steenkool. Het bedrijf exploiteert mijnen op het eiland Kalimantan in Oost-, Centraal- en Zuid-Kalimantan. Het is ook eigenaar en exploitant van de Bontang kolenterminal, laadhavens en een elektriciteitscentrale.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Indo Tambangraya Megah zich tot de beurswaarde?
ITAY.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.80b
Inkomsten(TTM)	US$367.51m
Inkomsten(TTM)	US$2.20b

4.9x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is ITAY.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ITAY.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.20b
Kosten van inkomsten	US$1.56b
Brutowinst	US$643.33m
Overige uitgaven	US$275.82m
Inkomsten	US$367.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.33
Brutomarge	29.18%
Nettowinstmarge	16.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	4.6%

Hoe presteerde ITAY.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

18.2%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 22:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Indo Tambangraya Megah Tbk wordt gevolgd door 43 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ephrem Ravi	Barclays
Prama Chusnun	BNP Paribas Securities (Asia)
Tansino Aulia	BofA Global Research