Freehold Royalties Ltd.

OTCPK:FRHL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Freehold Royalties Waardering

Is FRHL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FRHL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FRHL.F ( $12.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRHL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRHL.F?

Belangrijke metriek: Omdat FRHL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRHL.F. Deze wordt berekend door FRHL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRHL.F's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenCA$91.78m
MarktkapitalisatieCA$2.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRHL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRHL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
MNR Mach Natural Resources
15.1x8.20%US$2.1b
DMLP Dorchester Minerals
24.4xn/aUS$1.3b
NOG Northern Oil and Gas
67.2x23.90%US$2.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
23.8x3.65%US$1.5b
FRHL.F Freehold Royalties
30xn/aUS$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: FRHL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRHL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAFX XCF Global
1.6x-50.55%US$122.88m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.07xn/aUS$3.84m
RUBI Rubico
1.1xn/aUS$2.67m
FRHL.F 30.0xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies21PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRHL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRHL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRHL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRHL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRHL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.28
US$13.88
+13.00%
7.01%US$16.07US$12.78n/a11
Apr ’27US$11.98
US$13.39
+11.76%
8.87%US$15.12US$10.80n/a11
Mar ’27US$12.92
US$12.50
-3.27%
11.13%US$16.05US$10.95n/a12
Feb ’27US$12.04
US$12.45
+3.38%
11.16%US$16.23US$11.06n/a12
Jan ’27US$11.09
US$12.07
+8.81%
11.43%US$16.03US$10.93n/a12
Dec ’26US$10.66
US$11.51
+7.95%
11.93%US$15.68US$10.33n/a12
Nov ’26US$10.12
US$11.36
+12.24%
11.92%US$15.73US$10.37n/a13
Oct ’26US$9.97
US$11.36
+13.95%
12.25%US$15.81US$10.42n/a13
Sep ’26US$9.75
US$11.51
+18.07%
12.25%US$16.02US$10.56n/a13
Aug ’26US$9.42
US$11.43
+21.34%
12.47%US$15.95US$10.15n/a13
Jul ’26US$9.50
US$11.41
+20.08%
13.44%US$16.15US$9.54n/a13
Jun ’26US$8.90
US$11.38
+27.84%
12.88%US$16.03US$10.20n/a13
May ’26US$8.28
US$11.38
+37.40%
12.88%US$15.89US$10.11n/a13
Apr ’26US$8.98
US$11.87
+32.16%
10.43%US$15.38US$10.48US$11.9813
Mar ’26US$8.73
US$11.80
+35.26%
9.86%US$15.19US$10.35US$12.9213
Feb ’26US$8.62
US$11.80
+36.91%
9.86%US$15.19US$10.35US$12.0413
Jan ’26US$8.89
US$11.92
+34.04%
8.48%US$14.59US$10.42US$11.0915
Dec ’25US$9.96
US$12.44
+25.01%
8.21%US$15.19US$10.85US$10.6615
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.03%
8.21%US$15.19US$10.85US$10.1215
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.65%
7.89%US$15.54US$11.10US$9.9714
Sep ’25US$10.21
US$12.75
+24.90%
7.68%US$15.15US$10.82US$9.7514
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.11%
7.68%US$15.14US$10.81US$9.4214
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.72%
7.44%US$15.29US$10.92US$9.5014
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.87%
7.44%US$15.29US$10.92US$8.9014
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.82%
7.54%US$15.37US$10.98US$8.2814
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.18%
7.82%US$15.57US$11.12US$8.9814
US$13.9
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/20 00:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Freehold Royalties Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Cormark
Grant HoferBarclays