China Coal Energy Company Limited

OTCPK:CCOZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.2b

China Coal Energy Waardering

Is CCOZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCOZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCOZ.F ( $1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCOZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCOZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat CCOZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCOZ.F. Deze wordt berekend door CCOZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCOZ.F's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenCN¥16.79b
MarktkapitalisatieCN¥153.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCOZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCOZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
BTU Peabody Energy
5.9x-7.7%US$3.3b
CEIX CONSOL Energy
9.5x-1.0%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.4b
CCOZ.F China Coal Energy
7x1.8%US$165.3b

Price-To-Earnings versus peers: CCOZ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCOZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CCOZ.F 7.0xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCOZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCOZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCOZ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CCOZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCOZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.30
0%
11.3%US$1.52US$1.07n/a9
Nov ’25n/a
US$1.32
0%
11.5%US$1.54US$1.09n/a9
Oct ’25US$1.25
US$1.28
+2.1%
11.7%US$1.42US$1.04n/a9
Sep ’25n/a
US$1.29
0%
10.6%US$1.42US$1.09n/a9
Aug ’25n/a
US$1.23
0%
13.3%US$1.47US$1.01n/a10
Jul ’25n/a
US$1.23
0%
13.2%US$1.47US$1.01n/a10
Jun ’25US$1.30
US$1.22
-6.5%
13.9%US$1.47US$1.01n/a10
May ’25US$0.98
US$1.13
+15.1%
10.3%US$1.30US$0.93n/a10
Apr ’25n/a
US$1.10
0%
15.2%US$1.30US$0.74n/a10
Mar ’25n/a
US$1.04
0%
14.5%US$1.31US$0.74n/a10
Feb ’25n/a
US$0.99
0%
19.8%US$1.31US$0.61n/a10
Jan ’25n/a
US$0.89
0%
22.5%US$1.24US$0.61n/a10
Dec ’24US$0.82
US$0.88
+6.8%
22.0%US$1.18US$0.60n/a10
Nov ’24n/a
US$0.87
0%
22.1%US$1.18US$0.60n/a10
Oct ’24n/a
US$0.88
0%
22.6%US$1.17US$0.60US$1.2510
Sep ’24US$0.70
US$0.89
+27.0%
21.8%US$1.17US$0.60n/a11
Aug ’24US$0.74
US$0.92
+24.0%
20.3%US$1.18US$0.55n/a11
Jul ’24n/a
US$0.91
0%
20.4%US$1.22US$0.55n/a11
Jun ’24n/a
US$0.94
0%
20.1%US$1.26US$0.56US$1.3011
May ’24US$0.85
US$0.95
+12.1%
20.2%US$1.27US$0.57US$0.9811
Apr ’24US$0.79
US$0.96
+21.3%
20.5%US$1.27US$0.57n/a11
Mar ’24n/a
US$1.01
0%
23.1%US$1.33US$0.64n/a10
Feb ’24US$0.79
US$1.07
+34.9%
20.9%US$1.35US$0.65n/a10
Jan ’24US$0.82
US$1.09
+33.5%
14.0%US$1.28US$0.79n/a10
Dec ’23n/a
US$1.09
0%
14.0%US$1.28US$0.79US$0.8210
Nov ’23US$0.80
US$1.06
+32.7%
14.1%US$1.23US$0.79n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%