BW Energy Limited

OTCPK:BWEF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$579.6m

BW Energy Waardering

Is BWEF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWEF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWEF.F ( $2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWEF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWEF.F?

Belangrijke metriek: Omdat BWEF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWEF.F. Deze wordt berekend door BWEF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWEF.F's PE Ratio?
PE-verhouding3x
InkomstenUS$190.10m
MarktkapitalisatieUS$579.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWEF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWEF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
EGY VAALCO Energy
5.9x-3.2%US$530.1m
PBT Permian Basin Royalty Trust
17xn/aUS$615.2m
REPX Riley Exploration Permian
6.5x21.8%US$752.1m
GFR Greenfire Resources
18.4xn/aUS$502.3m
BWEF.F BW Energy
3x9.4%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: BWEF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWEF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BWEF.F 3.0xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWEF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWEF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWEF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BWEF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWEF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$3.23
0%
13.8%US$3.70US$2.62n/a4
Nov ’25US$2.20
US$3.35
+52.3%
15.9%US$3.97US$2.68n/a4
Oct ’25n/a
US$3.47
0%
16.9%US$4.09US$2.68n/a4
Sep ’25US$2.93
US$3.55
+21.3%
13.7%US$4.09US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.70
US$3.54
+31.1%
11.7%US$3.97US$3.00n/a4
Jul ’25n/a
US$3.40
0%
9.4%US$3.78US$3.00n/a3
Jun ’25n/a
US$3.36
0%
11.3%US$3.78US$2.86n/a3
May ’25US$2.07
US$3.07
+48.5%
10.2%US$3.52US$2.84n/a3
Apr ’25n/a
US$3.10
0%
9.5%US$3.52US$2.86n/a3
Mar ’25n/a
US$3.27
0%
7.6%US$3.52US$2.93n/a3
Feb ’25US$2.65
US$3.35
+26.3%
4.3%US$3.52US$3.17n/a3
Jan ’25US$2.74
US$3.41
+24.3%
1.5%US$3.46US$3.36n/a2
Dec ’24US$2.80
US$3.42
+22.2%
1.0%US$3.46US$3.39n/a2
Nov ’24US$1.99
US$3.68
+84.9%
15.9%US$4.48US$3.09US$2.203
Oct ’24n/a
US$3.68
0%
15.9%US$4.48US$3.09n/a3
Sep ’24US$2.65
US$3.73
+40.6%
15.4%US$4.48US$3.09US$2.933
Aug ’24n/a
US$3.68
0%
16.9%US$4.48US$2.96US$2.703
Jul ’24US$2.49
US$3.68
+47.9%
16.9%US$4.48US$2.96n/a3
Jun ’24n/a
US$4.01
0%
13.6%US$4.48US$3.25n/a3
May ’24n/a
US$4.13
0%
11.9%US$4.61US$3.46US$2.073
Apr ’24n/a
US$4.23
0%
13.4%US$4.81US$3.46n/a3
Mar ’24US$2.75
US$4.34
+57.8%
14.7%US$5.01US$3.48n/a3
Feb ’24US$2.91
US$4.42
+51.9%
12.0%US$5.01US$3.73US$2.653
Jan ’24n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.743
Dec ’23n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.803
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
24.0%US$4.97US$3.04US$1.992

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%