Athabasca Oil Corporation

OTCPK:ATHO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Athabasca Oil Waardering

Is ATHO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATHO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATHO.F ( $3.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATHO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATHO.F?

Belangrijke metriek: Omdat ATHO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATHO.F. Deze wordt berekend door ATHO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATHO.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenCA$230.91m
MarktkapitalisatieCA$2.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATHO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATHO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
TALO Talos Energy
27.1x-112.0%US$2.0b
KOS Kosmos Energy
8.3x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
ATHO.F Athabasca Oil
11.9x1.7%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: ATHO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATHO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ATHO.F 11.9xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATHO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATHO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATHO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATHO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATHO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.69
US$4.51
+22.1%
9.4%US$5.36US$3.93n/a10
Nov ’25US$3.61
US$4.51
+25.0%
9.4%US$5.37US$3.94n/a10
Oct ’25US$3.70
US$4.73
+27.7%
9.6%US$5.56US$4.08n/a8
Sep ’25US$4.00
US$4.86
+21.6%
8.4%US$5.51US$4.40n/a8
Aug ’25US$4.02
US$4.79
+19.2%
8.4%US$5.42US$4.34n/a8
Jul ’25US$3.82
US$4.56
+19.4%
7.7%US$5.11US$4.01n/a8
Jun ’25US$3.72
US$4.51
+21.2%
7.4%US$5.12US$4.02n/a9
May ’25US$3.37
US$4.49
+33.3%
6.1%US$4.94US$4.03n/a9
Apr ’25US$3.85
US$4.38
+14.0%
6.1%US$4.96US$4.04n/a7
Mar ’25US$3.69
US$4.06
+9.9%
6.4%US$4.43US$3.69n/a7
Feb ’25US$3.21
US$3.92
+22.1%
5.1%US$4.10US$3.55n/a7
Jan ’25US$3.16
US$3.87
+22.6%
6.2%US$4.11US$3.55n/a7
Dec ’24US$2.83
US$3.72
+31.4%
7.3%US$4.20US$3.29n/a8
Nov ’24US$3.03
US$3.65
+20.5%
6.4%US$3.97US$3.25US$3.618
Oct ’24US$3.20
US$3.50
+9.5%
11.1%US$4.08US$2.96US$3.708
Sep ’24US$2.87
US$3.20
+11.4%
8.6%US$3.69US$2.95US$4.006
Aug ’24US$2.57
US$3.10
+20.6%
4.6%US$3.39US$3.01US$4.026
Jul ’24US$2.15
US$2.80
+30.1%
8.2%US$3.02US$2.45US$3.826
Jun ’24US$2.15
US$2.79
+29.7%
11.0%US$3.31US$2.39US$3.726
May ’24US$2.43
US$2.96
+21.6%
11.2%US$3.36US$2.43US$3.376
Apr ’24US$2.39
US$2.73
+14.4%
10.9%US$3.28US$2.37US$3.856
Mar ’24US$2.19
US$2.46
+12.4%
8.8%US$2.80US$2.24US$3.695
Feb ’24US$2.12
US$2.43
+14.6%
9.7%US$2.80US$2.24US$3.215
Jan ’24US$1.79
US$2.34
+30.9%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.165
Dec ’23US$2.00
US$2.37
+18.3%
12.9%US$2.82US$1.88US$2.835
Nov ’23US$2.07
US$2.35
+13.3%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.035

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%