ACT Energy Technologies Ltd.

OTCPK:ACXA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$120.8m

ACT Energy Technologies Waardering

Is ACXA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACXA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$11.17
Fair Value
69.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACXA.F ( $3.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACXA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACXA.F?

Belangrijke metriek: Omdat ACXA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACXA.F. Deze wordt berekend door ACXA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACXA.F's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenCA$38.36m
MarktkapitalisatieCA$168.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACXA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACXA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
VTDR.F Vantage Drilling International
16.3xn/aUS$162.7m
BORR Borr Drilling
15.1x-68.26%US$818.6m
SDRL Seadrill
25.5x62.26%US$2.0b
VAL Valaris
13.5x28.81%US$3.7b
ACXA.F ACT Energy Technologies
4.4x2.09%US$168.6m

Price-To-Earnings versus peers: ACXA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACXA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACXA.F 4.4xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACXA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACXA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACXA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ACXA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACXA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.45
US$5.29
+53.39%
11.11%US$6.28US$4.84n/a4
Sep ’26US$3.45
US$5.34
+54.76%
11.11%US$6.33US$4.89n/a4
Aug ’26US$3.41
US$5.59
+63.91%
13.84%US$6.53US$4.90n/a5
Jul ’26n/a
US$5.73
0%
15.79%US$7.28US$5.10n/a4
Jun ’26n/a
US$5.63
0%
15.79%US$7.15US$5.00n/a4
May ’26US$3.54
US$6.40
+80.73%
20.94%US$8.66US$5.23n/a4
Apr ’26US$3.58
US$6.46
+80.58%
17.31%US$8.39US$5.59n/a4
Mar ’26US$3.93
US$7.16
+82.16%
10.63%US$8.38US$6.29n/a4
Feb ’26US$4.34
US$7.30
+68.30%
10.65%US$8.35US$6.26n/a4
Jan ’26US$4.34
US$7.50
+72.69%
9.04%US$8.47US$6.70n/a4
Dec ’25US$4.52
US$7.63
+68.81%
9.04%US$8.62US$6.82n/a4
Nov ’25US$4.38
US$8.19
+87.23%
15.62%US$10.11US$6.86n/a4
Oct ’25US$4.44
US$8.62
+94.15%
17.69%US$11.03US$6.98US$3.444
Sep ’25US$4.60
US$8.74
+89.90%
15.35%US$10.94US$7.66US$3.454
Aug ’25US$4.39
US$8.64
+96.90%
15.35%US$10.83US$7.58US$3.414
Jul ’25US$4.55
US$8.86
+94.74%
17.67%US$11.47US$7.65n/a4
Jun ’25US$4.76
US$8.65
+81.71%
17.19%US$11.52US$7.68n/a5
May ’25US$4.35
US$8.71
+100.11%
17.19%US$11.60US$7.73US$3.545
Apr ’25US$4.52
US$8.51
+88.32%
19.73%US$11.61US$6.71US$3.585
Mar ’25US$4.43
US$8.45
+90.66%
20.68%US$11.66US$6.74US$3.935
Feb ’25US$4.68
US$8.54
+82.57%
19.73%US$11.64US$6.73US$4.345
Jan ’25US$3.81
US$8.87
+132.84%
18.88%US$11.88US$6.86US$4.345
Dec ’24US$3.64
US$8.74
+140.06%
17.35%US$11.57US$7.20US$4.525
Nov ’24US$4.11
US$9.59
+133.34%
19.55%US$12.57US$7.70US$4.385
Oct ’24US$4.68
US$9.79
+109.18%
18.36%US$12.69US$7.77US$4.445
US$5.11
Fair Value
32.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 08:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACT Energy Technologies Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Jeffrey FetterlyCIBC Capital Markets